Asiento Contables

Asientos contables

Clasificación de asientos:

• "A" Asiento de Apertura : es generado automáticamente al importar el asiento de apertura

• "C" Asiento de Cierre: es generado automáticamente al realizar el asiento de cierre. Este tipo de asiento no se incluye en los libros Balance General, de Sumas y Saldos y Mayor de cuentas.

• "N" normales: son todos los asientos ingresados por Ud.

• "S" Asiento desde subdiario: tiene la posibilidad de realizar un asiento automático por cada registración en el subdiario, estos asientos se clasifican como "S"

• "R" Asiento resumen desde subdiario: si opta por realizar un asiento resumen mensual en lugar de realizar un asiento por cada registración en el subdiario se clasificará como asiento Resumen

Ingreso de un asiento contable.

Los asientos ingresados por un usuario se clasifican automáticamente como normales, sean provisorios o definitivos

Se numera automáticamente.

Deberá especificar:

• la fecha de imputación

• la moneda en la que están expresada los valores que se ingresan.

• centro de costo al que afecta el asiento o

• regla de agrupación que corresponde a este asiento (si no especifica el centro de costo)

• Descripción general del asiento

• Ingreso del detalle del asiento :

o Para especificar la cuenta puede ingresar directamente el código de la cuenta o el alfa(código alfanumérico de acceso rápido) en la columna alfa mediante el botón buscar se le presentará el plan de cuentas del cual podrá seleccionarla

o Ingrese el importe en la columna debe o haber según corresponda

o Ingrese la descripción asociada a la línea actual

o Puede eliminar la línea actual de detalle mediante

• Puede guardar el asiento como un modelo chequeando "guardar modelo" y especificando un codigo para el mismo.

• Una vez ingresadas todas las cuentas imputadas en el asiento puede guardar el asiento.

• Si el total de las columnas Debe y Haber difieren el asiento se guardará como provisorio.

Configuración de Plan Único de

Cuentas

Utilice esta información para configurar Plan Único de Cuentas para su compañía.

Puede especificar los segmentos del formato de sus cuentas que se utilizarán para

generar códigos del Plan Único de Cuentas. Estos códigos permiten clasificar las

cuentas de su compañía en función de la estructura definida en el Plan Único de

Cuentas para empresas. Luego puede estandarizar los reportes financieros de la

compañía según lo estipulado por los organismos legales.

Asegúrese de haber copiado la carpeta Reportes disponible junto con la instalación

para poder generar los reportes requeridos.

Al configurar Plan Único de Cuentas, puede abrir cada ventana de configuración y

especificar la información, o bien usar la ventana Lista de comprobación de

configuración (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas>> Configuración

>> Lista de comprobación de configuración) como guía durante el proceso de

configuración. Para obtener más información sobre la ventana Lista de

comprobación de configuración, consulte la Guía de configuración del sistema

(Ayuda >> Contenido >> seleccione Configuración del sistema).

La información se divide en las siguientes secciones:

• Antes de utilizar Plan Único de Cuentas

• Selección de los segmentos de cuenta

• Visualización de los códigos del Plan Único de Cuentas generados

Antes de utilizar Plan Único de Cuentas

Antes de comenzar a utilizar Plan Único de Cuentas, debe configurar el formato de

las cuentas para el Plan de cuentas en la ventana Configuración de formato de

cuenta (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >>

Compañía >> Formato de cuentas). En función de la configuración del formato de

cuenta de su compañía, puede identificar los segmentos de cuenta que

corresponden a la estructura del código del Plan Único de Cuentas.

Debe crear un archivo PUC.txt según los códigos

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