Libro Caja Y Bancos
Enviado por aotyarelis • 20 de Noviembre de 2013 • 567 Palabras (3 Páginas) • 641 Visitas
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: Ene-12 PERÍODO:
RUC: 20500500500 RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA LOS ARTISTAS SRL APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
1 01/02/2012 Venta de mercaderia al contado 121 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar 2,500.00 DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
2 05/02/2012 cobro de prestamo a empleado segio Vargas. 141 personal 250.00 ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
3 15/02/2012 cobro factura nº venta al credito 121 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar 1,100.00
4 18/02/2012 cobro de factura nº 121 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar 900.00 1 18/02/2012 deposito de apertura 121 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar 700.00
5 19/02/2012 depodito cuenta corriente d ela empresa 104 c¡uentas corrientes en instituciones financieras 1,500.00 2 19/02/2012 101 caja 1,500.00
6 22/02/2012 cobro 50% de factura nº 121 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar 600.00 3 22/02/2012 121 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar 600.00
7 25/02/2012 pago recibo de luz 421 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar 450.00 4 29/02/2012 411 remuneraciones por pagar 3,000.00
8 25/02/2012 pago recibo de agua 421 facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar 500.00 TOTALES 2,800.00 3,000.00
TOTALES 5,350.00 2,450.00 (+) saldo inicial 1,000.00
(+) SALDO INICIAL ENERO 2012 4,800.00 total ingresos y egresos del mes 3,800.00
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