Carta De Plan De Trabajo Para Los Auditores
Enviado por dervinrivera • 12 de Mayo de 2013 • 229 Palabras (1 Páginas) • 1.364 Visitas
CARTA DEL PLAN DE TRABAJO A SEÑORES AUDITORES
Señores auditores
ITL AUDITORES S.A.
Presente:
Por este conducto planteamos a usted(es) la carta de actividades para revisión que se llevará a cabo en la empresa DON JULIO, S.A., con domicilio en la calle Hidalgo N° 503, zona de esta ciudad.
Con base a las normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGA) se les indica a usted(es), el apego total y permanente a su ética profesional, para que a juicio y veracidad, emitan la información y recomendaciones a nuestro cliente El Paraíso, S.A.
Plan de trabajo
1er Semana
Recopilación de copias de papeles oficiales, original de papeles de trabajo y registro de operaciones al día de hoy.
• Aplicación de cuestionarios y entrevistas al personal en general.
• Concentración en nuestra gráfica de Gantt y sumaria general.
2da Semana
Recopilación de estados financieros.
• Revisión de conciliaciones a bancos y proveedores.
• Circularizar a bancos, clientes y proveedores, con fundamento fiscal y legal.
• Interpretación y concentración a la sumaria general.
3er Semana
Interpretación y aclaración de dudas de documentación oficial y fiscal al C.P.
• Interpretación y aclaración de dudas y análisis de puestos a los jefes de áreas.
• Síntesis pre-informativa de documentos oficiales, cuestionarios, entrevistas.
4ta Semana
Presentación de un informe preliminar a la gerencia.
• Comentar hechos relevantes a la gerencia (anexos).
• Elaborar informe final y anexos.
• Elaborar las observaciones y cartas de recomendación (OCR).
• Elaborar un dictamen.
5ta Semana
De los puntos relevantes aplicación de sugerencias.
• Dar seguimiento a las OCR.
Contamos con su veracidad, gracias.
Atentamente
LAE. JESSICA ESQUIVEL ANDRADE
Director
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