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Enviado por   •  13 de Marzo de 2014  •  1.327 Palabras (6 Páginas)  •  186 Visitas

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SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $ 45,304.00

MENOS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA CHEQUE CONCEPTO IMPORTE 37,550.00

31/03/2013 CH-00017 PAGO DE NOMINA 12,000.00

31/03/2013 CH-00019 PROVEEDORA MASS SA DE CV 18,750.00

31/03/2013 CH-00020 JUAN ROMERO SANCHEZ 6,800.00

MÁS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO 7,754.00

SALDO CONTABLE 8,114.00

MÁS: NOTAS DE CREDITO 189.00

RENDIMIENTOS DEL MES 189.00

MENOS: NOTAS DE DEBITO 549.00

COMISION POR MANEJO DE CUENTA 400.00

IVA POR COMISION 64.00

ISR RETENIDO 85.00

SALDO CONCILIADO 7,754.00

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