Cociliacion
Enviado por Enrigo • 8 de Agosto de 2012 • 1.520 Palabras (7 Páginas) • 353 Visitas
CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 31
SALDO SEGÚN LIBROS B/.8,180.30
Mas: Efectivo del mes 4,558.29
Menos: Cheque girado 3,670.79
Total 8546.25
Mas: Nota de debito 14.25
Total 8532.00
SALDO SEGÚN BANCO B/.7,658.75
Mas: Deposito en Transito 690.50
Menos: Cheque en Circulación Nº 80 B/.38.60
83 150.00
86 105.20
90 45.00
Total 338.80
Total 8532.00
ASIENTO DE DIARIO
31
Agosto Banco 8546.25
Efectivo del mes 4558.29
Cheque girado 3670.79
Para registrar el efectivo del mes y el
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