Notas A Los Estados Financieros

DAZA AVILA LTDA DAZA AVILA LTDA

NIT:830.120.580-6 NIT:830.120.580-6

BALANCE GENERAL A 29 DE FEBRERO DE 2012 ESTADO DE RESULTADOS DE FEBRERO 01 A 29 DE FEBRERO DE 2012

ACTIVOS NOTAS ANALISIS VERTICAL

1105 CAJA 500.000 2 0,17

1110 BANCOS 181.351.525 3 61,32 NOTAS

1305 CLIENTES 14.097.000 4 4,77 INGRESOS OPERACIONALES 132.640.000

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 2.734.600 5 0,92 4135 COMERCIO POR MAYOR Y MENOR 133.740.000 21

1435 MERCANCIAS 58.631.076 6 19,82 4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS -1.100.000 22

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 257.314.201

COSTOS 107.748.924

1524 EQUIPO DE OICINA 6.751.200 7 2,28 6135 COMERCIO POR MAYOR Y MENOR 107.748.924 23

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COM. 1.800.000 8 0,61

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 30.000.000 8 10,14 UTILIDAD BRUTA 24.891.076

1592 DEPRECIACION ACUMULADA -550.507 10 -0,19

TOTAL ACTIVOS FIJOS 38.000.693 GASTOS OPERACIONALES 16.277.813

5105 GASTOS DE PERSONAL 9.774.156 24

1710 CARGOS DIFERIDOS 431.034 11 0,15 Z 5115 IMPUESTOS 289.943 25

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 431.034 5120 ARRENDAMIENTOS 1.800.000 26

5125 AFILIACIONES Y CONTRIBUCIONES 106.000 27

5135 SERVICIOS 715.000 28

TOTAL ACTIVOS 295.745.928 100,00 5140 LEGALES 2.700.000 29

5160 DEPRECIACIONES 550.507 30

PASIVOS 5195 DIVERSA 222.207 31

2105 OBLIGACIONES CON BANCOS 15.083.747 12 11,75 5235 SERVICIOS 120.000 32

2205 PROVEEDORES NACIONALES 93.577.200 13 72,90

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 555.000 14 0,43 UTILIDAD OPERACIONAL 8.613.263

2365 RETENCION EN LA FUENTE 3.391.190 15 2,64

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1.405.262 16 1,09 INGRESOS OPERACIONALES 0

2380 ACREEDORES VARIOS 4.558.013 17 3,55

2408 IVA POR PAGAR -5.481.159 18 -4,27 GASTOS NO OPERACIONALES 1.230.000

2610 OBLIGACIONES LABORALES 1.404.882 19 1,09 5305 FINANCIEROS 1.230.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE 114.494.135

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS DE RENTA 7.383.263

2105 OBLIGACIONES CON BANCOS 13.868.530 12 10,80 IMPUESTO DE RENTA 2.436.477

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 13.868.530 UTILIDAD OPERACIONAL 4.946.786

TOTAL PASIVOS 128.362.665 100,00

OMAR FABIAN DAZA GONZALEZ KAREN YINETH AVILA RAMOS ALBERTO BARON FERNANDEZ

PATRIMONIO C.C Nº1057584570 DE SOGAMOSO C.C Nº 1.057.464.673 DE RAMIRIQUI C.C Nº 6764392 DE TUNJA

3115 APORTES SOCIALES 160.000.000 20 95,59 REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO T.P 120120-T REVISOR FISCAL T.P 71030-T

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.383.263 21 4,41

TOTAL PATRIMONIO 167.383.263 100,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 295.745.928

OMAR FABIAN DAZA GONZALEZ KAREN YINETH AVILA RAMOS ALBERTO BARON FERNANDEZ

C.C Nº1057584570 DE SOGAMOSO C.C Nº 1.057.464.673 DE RAMIRIQUI C.C Nº 6764392 DE TUNJA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO T.P 132420-T REVISOR FISCAL T.P 71030-T

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