Tabajo Colaborativo Segunda Fase

NN

C.C. NIT: 80

ESTADO DE RESULTADOS

A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2013

Ingresos Operacionales

41354 Comercio Al Pmy Xm $ 36.608.976,00

Devolcuiones Rebajas y Descuentps

417524 Devoluciones $ -

Costos de Ventas

613524 Costos $ 20.198.765,00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 16.410.211,00

Gastos

Gastos Operacionales de Administracion

510506 Sueldos $ 6.800.400,00

510527 Aux. de Transporte $ 813.600,00

510530 Cesantías $ 566.473,00

510533 Int. Cesantías $ 5.665,00

510536 Prima $ 566.473,00

510539 Vacaciones $ 283.237,00

Total Gastos Operacionales de Administración $ 9.035.848,00

Utilidad Operacional de Ventas $ -

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 9.035.848,00

UTILIDAD OPERACIONAL $ 7.374.363,00

Ingresos No Operacionales

423534 Comercio Al Pmy Xm $ 5.387.459,00

Gastos No Operacionales

539501 $ 4.687.648,00

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS $ 7.573.174,00

Impuesto Sobre la Renta $ -

UTILIDAD LIQUIDA $ 7.573.174,00

Reservas $ -

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 7.573.174,00

nn

C.C. NIT: 80

CAPITAL REAL

Capital social efectivamente pagado Reservas Constituidas Utilidades Retenidas Utilidades del ejercicio Total

$ 5.588.087,00 $ - $ - $ 7.573.174,00 $ 13.161.261,00

La empresa cuenta con un capital real positivo, no tiene utilidades retenidas ni reservas constituidas por ser de una pesona natural

sin embaro el capital real con que cuenta es excesivamente bajo para realizar cualquier proyecto

LIQUIDEZ

Activo corriente/Pasivo corriente $ 2,37 La liquidez con la que cuenta la empresa es buena perocon capcaida para hacerle prente a problemas a corto plazo

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total/Activo Total $ 12,98 Podemos concluir que la participación de los acreedores sobre el total de los activos

de la compañía es el 12,98 % lo cual no es un nivel muy riesgoso ya que es superior al

costo promedio de a financiación

CAPITAL DE TRABAJO

$ 1.655.445,00 - $ 1.962.934,00 = $ (307.489,00)

Activo corriente Pasivo corriente

Al ser los pasivos corrientes superiores a los activos corrientes, se corre un alto riesgo de sufrir de iliquidez, en la medida en que

las exigencias de los pasivos corrientes no alcancen a ser cubiertas por los activos corrientes, o por el flujo de caja generado por

los activos corrientes

INTERÉS SIMPLE

a) Un préstamo de $5.200.000 durante 3 años y 3 meses al 2.02% mensual.

DATOS

CAPITAL $ 5.200.000

TASA DE INT. 2,02%

PERIODOS 39

TOTAL INT GANADOS $ 4.096.560

PAGO TOTAL $ 9.296.560

b) Una inversión de $4.520.000 durante 4 meses 15 días al 2,5% mensual.

DATOS

CAPITAL $ 4.520.000

TASA DE INT. 2,5%

PERIODOS 4,5

TOTAL INT GANADOS $ 508.500

PAGO TOTAL $ 5.028.500

INTERÉS COMPUESTO

"a) Una persona deposita $2.600.000.00 con una tasa de interés del 5% trimestral y capitalización trimestral el 30 de noviembre de 2000. ¿Cuánto habrá acumulado el 30 de noviembre del año 2010?

"

DATOS

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