CONCIALIZACIONES
Enviado por bartolini • 28 de Octubre de 2013 • 820 Palabras (4 Páginas) • 702 Visitas
Actividad 5. Conciliación bancaria
En esta actividad aplicarás los conocimientos aprendidos sobre las conciliaciones bancarias.
1. Descarga el documento “Conciliaciones”.
2. Con la información proporcionada realiza la primera y segunda conciliación, y
menciona los asientos de ajuste.
3. Al finalizar guarda tu documento con la siguiente nomenclatura CF_U1_A4_XXYZ.
Envíalo a la sección de tareas y espera retroalimentación de tu Facilitador(a).
*No olvides consultar los criterios para evaluar la actividad.
Con los siguientes datos, elabora la primera y la segunda conciliación.
La información proporcionada a continuación, es un extracto de la cuenta de mayor de bancos de la contabilidad de la Empresa “MN” de los meses de octubre y noviembre del año pasado, y los estados de cuenta bancarios reportados por la institución bancaria para los meses citados.
Nuestros libros:
Bancos “Q” Cuenta de Cheques
CARGOS
Octubre 1 Depósito $ 15 000
Octubre 5 Depósito 3 500
Octubre 20 Depósito 6 000
Octubre 20 Depósito 18 000
Octubre 28 Depósito 10 600
Octubre 30 Depósito 19 000
ABONOS
Octubre 2 Cheque Núm.1 $ 3 000
Octubre 5 Cheque Núm. 2 5 000
Octubre 13 Cheque Núm. 3 10 000
Octubre 14 Comisión de cobro 100
Octubre 20 Cheque Núm. 4 cancelado
Octubre 27 Cheque Núm. 5 3 000
Octubre 31 Cheque Núm. 6 4 000
Movimiento deudor $ 72 100
Movimiento acreedor $ 25 100
Saldo deudor 47 000
Sus libros:
Compañía “MN” Cuenta de Cheques
CARGOS
Octubre 3 Cheque Núm. 1 $ 3 000
Octubre 6 Cheque Núm. 2 5 000
Octubre 13 Comisión de cobro 100
Octubre 31 Cheque Núm. 6 4 000 ABONOS
Octubre 1 Depósito $15 000
Octubre 6 Depósito 3 500
Octubre 20 Depósito 18 000
Octubre 29 Depósito 10 600
Movimiento deudor $ 12 100 movimiento acreedor $ 47 100
Saldo acreedor $ 35 000
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