CONTABILIDAD BÁSICA 2 TRANSACCIONES
Enviado por MIKASONO • 4 de Octubre de 2015 • Exámen • 1.693 Palabras (7 Páginas) • 203 Visitas
DISTRIBUIDORA PERALTA AVILA CIA. LTDA
La Distribuidora Peralta Avila Cia. Ltda., es una empresa dedicada a la compra y venta de productos de consumo masivo con distribución en la ciudad de Cuenca, la cual presenta sus movimientos iniciales de la siguiente manera.
Bancos 100.000,00
VEHICULOS 59.052.23
MAQUINARIA Y EQUIPOS 737.45
INVETANRIO INICIAL 56.000.00
CUENTAS POR PAGAR 25.000.00
05-05-2015 Se compra producto a Unilever S.A. (CE), con fact. 26095 por un valor de 37.999.00 más el IVA, en el cual nos otorgan un descuento del 11.5% en factura como política del proveedor, nos conceden un crédito de 30 días.
Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio |
563944 | 40 | SURF POLVO HORT F BCA 36X360G PR ESP | 23,4 |
583707 | 200 | DEJA MULTIACCION POLVO FLORAL 36X360G | 28,8 |
583712 | 150 | DEJA MULTIACCION POLVO FLORAL 12X1KG | 28,68 |
583730 | 60 | DEJA MULTIACCION POLVO FLORAL 3X5KG | 32,97 |
583737 | 150 | DEJA MULTIACCION POLVO FLORAL 6X2KG | 27,54 |
583738 | 60 | DEJA MULTIACCION POLVO FLORAL 00X100G | 26 |
584103 | 150 | DEJA MULTIAC POLVO TQ SUAV AL ER36X360G | 28,8 |
584106 | 50 | DEJA MULTIAC POLVO TQ SUAVIZ ALOE 3X5KG | 32,97 |
584147 | 300 | DEJA MULT POLVO TQ SUAVI BRISA PR36X360G | 28,8 |
584148 | 150 | DEJA MULTIAC POLVO TQ SUAV BRI PRI12X1KG | 28,68 |
586255 | 18 | SURF POLVO LIMON 36X360G | 23,4 |
05-05-2015 Se cancela con cheque el arriendo al Sr. Francisco Orellana (CNO) por un valor de 1.100.00 más IVA del cual se hace la retención correspondiente.
07-05-2015 De la compra N° 26095 nos devuelven lo siguiente:
Código | Cantidad | Descripción | Precio |
563944 | 1 | SURFPOLVOHORTFBCA36X360GPRESP | 23,4 |
583707 | 1 | DEJAMULTIACCIONPOLVOFLORAL36X360G | 28,8 |
583712 | 1 | DEJAMULTIACCIONPOLVOFLORAL12X1KG | 28,68 |
583737 | 1 | DEJAMULTIACCIONPOLVOFLORAL6X2KG | 27,54 |
583738 | 1 | DEJAMULTIACCIONPOLVOFLORAL100X100G | 26 |
584103 | 1 | DEJAMULTIACPOLVOTQSUAVALVER36X360G | 28,8 |
584147 | 1 | DEJAMULTPOLVOTQSUAVIBRISAPR36X360G | 28,8 |
584148 | 1 | DEJAMULTIACPOLVOTQSUAVBRIPRI12X1KG | 28,68 |
15-05-2015 Se realizan préstamos a los empleados de la Distribuidora por 1.611.16, según el siguiente detalle:
NOMBRE | VALOR |
AVILA MARIANELA | 100.00 |
MACHUCA JOHANNA | 100.00 |
PERALTA ARTURO | 250.00 |
GUAMAN WILSON | 313.71 |
LOPEZ MARIO | 104.94 |
MOSQUERA JORGE | 6.70 (FALTANTE) |
PERALTA MANUEL | 0.88 (FALTANTE) |
JOSE ZUÑIGA | 52.40 |
PEDRO JOSE ZUÑIGA | 154.01 |
ARPI CARLOS | 113.83 |
BUENAÑO DAYSI | 12.52 (FALTANTE) |
DIAZ ANDRES | 114.00 |
ORELLANA VICENTE | 163.94 |
SERPA ALVARO | 102.41 |
CEVALLOS GRACIELA | 7.20 (FALTANTE) |
17-05-2015 Se realiza consumos de productos de los empleados los cuales se cargan a la cuenta individual de los empleados, así como también las cuotas de los préstamos quirografarios.
NOMBRES | VALOR |
PEÑAFIEL SANDRA | 849.89 |
MACHUCA JOHANNA | 72.46 |
LOPEZ MARIO | 17.00 |
MOSQUERA JORGE | 8.87 |
ZUÑIGA PEDRO JOSE | 88.60 |
CALLE CARLOS | 57.09 |
ASTUDILLO ALVARO | 20.26 |
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