Flujo De Efectivo - Planta Ensambladora

GH MOTORS MEXICO, S.A. DE C.V.

Flujo de Efectivo - Año

(Cifras en Miles de Pesos)

Historico Mes 1 Mes 2 Acumulado %

Saldo Inicial en Bancos

Entradas

Aportaciones de Capital

Prestamos de Socios

Prestamos de Bancos o Cartas de Credito

Por Ventas de Vehiculos Nuevos

Por Venta de Refacciones

Derechos de Concesiones

Apoyo para Publicidad

IVA Cobrado

Total Entradas

Efectivo Disponible

Salidas

Corporativo

Derechos de Concesion

Compra de Vehiculos Nuevos

Aranceles y Derechos

Gastos de Importacion de Unidades

Fletes, Acarreos y Maniobras

Compra de Refacciones

Compra de Terreno Sala de Exhibicion

Adquisicion de Mobiliario y Eq. Oficina

Adquisicion de Equipo de Transporte

Compra de Software

Remodelación de Oficinas

Remodelacion de Sala de Exhibicion y Ventas

Registro de Marcas y Tramitología Diversa

Gastos Preoperativos

Gastos de Administracion

Gastos de Venta

Gastos de Viaje

Gastos Financieros

Publicidad

Pago de Préstamos de Socios

Pago de Creditos Bancarios o Cartas de Credito

IVA Pagado

Total Salidas

Flujo Neto del Mes

Saldo Final en Bancos

Requerimientos para el llenado:

1.- Presupuesto de Compras (Anticipos, pagos definitivos, Impuestos, Fletes y otros accesorios)

2.- Presupuesto de Nómina y Gastos

3.- Pronostico de Ventas

4.- Plan de Venta de Concesiones

5.- Programa de aportaciones de Capital

6.- Programa de préstamos de socios y/o bancos

7.- Presupuesto de Publicidad

8.- Plan de adquisiciones de Activos Fijos

9.- Proyecto Planta de Ensamble

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