Proceso De Contabilidad Informatica Aplicada

Procedimiento de Contabilidad

El documento presenta una guía fácil para poder realizar las operaciones diarias del área, así como la forma de revertir estas operaciones.

Personal que intervienen en el proceso: Personal del área contable

En la empresa se realizaran las siguientes operaciones contables:

1. Asientos / Correcciones

2. Simulaciones

3. Conciliaciones

4. Generación de informes financieros

5. Revisión de asientos automáticos

1. ASIENTOS

Se realizara un asiento contable solamente en los casos que se necesite hacer ajustes ó asientos que no son generados desde los módulos de caja, inventarios, bienes de uso ó planillas.

Ruta: Modulo: Contabilidad—Registro--Asientos

En esta ventana debe llenar los campos:

- Fecha Trans: se ingresa la fecha en que se está generando el asiento.

- Referencia: Se ingresa un número de documento en caso de ser necesarios, este campo es opcional.

Texto: Ingrese referencia corta del motivo por el que se está haciendo el asiento.

Detalle del asiento

- Cuenta: seleccione la cuenta que se afectara presionando las teclas CTRL+ENTER

- Objetos: si la cuenta afectada es controlada por objeto, debe seleccionarlos presionando las teclas CTRL+ENTER. Este campo se puede modificar una vez guardado el asiento.

-Descripción: este campo es definido con el nombre de la cuenta pero se puede modificar si es necesario.

- Debe base 1: ingrese el monto que se afectara en el debito

- Haber base 1: ingrese el monto que se afectara en el crédito.

Compete el asiento con todas las cuentas necesarias, cuando este seguro de finalizar el asiento presione GUARDAR.

CORRECCIONES: las correcciones se pueden hacer a los asientos manuales y automáticos, pueden ser parciales ó totales, Se debe tener mucho cuidado si la modificación es en un asiento automático.

- Parciales: para hacer correcciones parciales a un asiento se debe abrir el asiento a modificar, luego presione el botón OPERACIONES y seleccione la opción MARCA DE ACTUALIZACION, luego borre la cuenta que esta errónea dando clic en el número de la fila y luego la tecla BACKSPACE y agregue la correcta con su monto al final del asiento.

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