Apuntes varios de Empresa
Enviado por kit123456 • 4 de Febrero de 2016 • Apuntes • 554 Palabras (3 Páginas) • 191 Visitas
EGRESOS: (POLIZA DE CHEQUE, FACTURA, Y COMPROBANTE DE PAGO CON COPIA)
Siendo cheque personal de JLYG, JYG y JDYG los comprobantes quedan completamente y no se saca nada.
Siendo cheque de Servicios integrales se pone una copia del cheque.
Se revisan los datos fiscales de cada factura (nombre, RFC, dirección)
Se saca copia del comprobante de pago y de cada uno de los Boucher que traiga el cheque.
En caso de reposición de ingenieros, se hacen 2 juegos de copias (para diario del gasto y diario del IVA) así como también se saca copia a cada uno de los Boucher que traiga y del comprobante de pago.
Los cheques se acomodan de forma consecutiva según el número de cheque. Si hay cheques de diferentes cuentas bancarias de una misma empresa se hace una separación por cada cuenta de la que se haya sacado el cheque.
En el caso de que sean pólizas de egresos se ponen al final del último cheque y en forma consecutiva.
Se saca un auxiliar de bancos con todos los cheques que se sacaron en el mes y se coteja de que se hayan pasado todos.
INGRESOS: (POLIZA DE INGRESO, HOJA DE PAGO, FACTURAS, COMPROBANTE DE PAGO)
Si el comprobante de pago viene en un correo se saca copia de manera que no se vea que es correo y se anexa el correo se deja aparte y se destruye una vez que ya está terminado el mes.
Se coteja que vengan las facturas que dice la póliza y se acomodan en forma consecutiva. Según número de póliza
Una parte de ingresos los manda Aurora y otros Gabriela.
VENTAS: (POLIZA DE VENTAS, FACTURA)
La póliza de ventas se saca del sistema, y se le anexa la factura que corresponda.
Se revisa que sea el mismo cliente y la misma cantidad tanto en póliza como en factura.
Y que traigan la cuenta de costo de ventas y almacén.
Se archiva de igual manera en forma de consecutivo según número de póliza
COMPRAS: (POLIZA DE COMPRAS, COMPRA DE ADMINPAQ Y FACTURA)
La póliza de compra se saca del sistema y cotejas que sea el mismo proveedor tanto en la póliza de compra como en compra en adminpaq y factura.
En la póliza debe de venir la cuenta de compras, proveedores, inventarios y el respectivo IVA.
Se archiva en forma consecutivo según número de póliza.
NOTAS DE CRÉDITO, BONIFICACIÓN Y DEVOLUCIÓN: (POLIZA Y FACTURA)
La póliza se saca del sistema y se tiene que cotejar que sea al mismo cliente y que traiga las cuentas correctas.
En la póliza de devolución tiene que traer las cuentas de almacén y costo de ventas.
Se archiva en forma consecutiva de acuerdo al número de póliza.
DIARIO: (POLIZA DE DIARIO, ADMINPAQ Y COPIA DE LA FACTURA)
En el diario se tiene que imprimir la póliza del sistema, el adminpaq lo pasa Daniela cada mes de tiene que checar la póliza de diario y buscar el adminpaq que le corresponda.
En algunos casos los diarios ya los da hechos Gabriela solo tienes que cotejar que realmente venga todas las facturas de dicho diario. Y que sean del gasto del que se está hablando y que coincidan las cantidades.
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