CAJA Y FLUJO DE EFECTIVO

Caja

Caja menor

Saldo de Bancos

Cuentas por cobrar a clientes

Cuentas por cobrar a socios

Inventario de materia prima

Inventario de productos terminados

Préstamos a empleados a corto plazo

Deudores varios

Muebles y enseres

Maquinaria

Edificio de planta de producción

Patente de fabricación

Acciones en compañía filiales

Valor de Local para arrendarlo mientras se vende

Inversión en Bonos de fácil realización

Inversión en Acciones realizables

Lote para uso futuro

Depreciación acumulada muebles y enseres

Depreciación acumulada edificio

Depreciación acumulada maquinaria

Seguros no vencidos

Herramientas netas

Fondo de la empresa con destinación específica

CUENTAS DE PASIVOS

Cuentas por pagar proveedores

Gasto de intereses

Obligaciones bancarias

Impuestos por pagar

Gastos por pagar

Gasto de prestaciones

Otros Pasivos por pagar

Gasto depreciación edificio

Sobregiro bancario

Compras

Acreedores varios

Gastos diferidos

Inventario de productos en proceso

Vencimiento corriente de hipoteca

Gasto de sueldos

Cesantías consolidadas

Documento por pagar a 8 años

Saldo de Hipoteca por pagar a largo plazo

CUENTAS DE PATRIMONIO

Capital pagado

Reserva legal

Reserva para futuras ampliaciones

Provisión para deudas malas

Superávit por patente de fabricación

Prima en colocación de acciones

CUENTA DE LOS ESTADOS DE RESULTADO

Ventas brutas

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