STUDIO FINANCIERO

Estudio Financiero

Necesidades de inversión, financiamiento del proyecto y rentabilidad

1. Proyeccion de Ingresos

Años Ingresos

1 $259,200

2 $345,600

3 $432,000

4 $518,400

5 $604,800

Para el primer año tenemos proyectado dar un servicio de 3 dias ala semana

Servicios a Dar Unidad Precios

Cuartos Triples 18 $25

Cuartos Sencillos 25 $18

3 Dias y Tres noche,

Cuartos Sencillos

3 Dias $18

3 Noche $18

Calculos 6 dias/noche x $18 =$108 x 4 semanas= $432 x 12 Meses =$5,184* 25 Cuartos =$129,600

3 Dias y Tres noche,

Cuartos Triple

3 Dias $25

3 Noche $ 25

Calculos 6 dias/noche x $25 =$150x 4 semanas= $600 x 12 Meses =$7,200* 18 Cuartos =$129,600

Para el segundo año tenemos proyectado dar un servicio de 4 dias ala semana

Servicios a Dar Unidad Precios

Cuartos Triples 18 $25

Cuartos Sencillos 25 $18

4 Dias y 4 noche,

Cuartos Sencillos

4 Dias $18

4 Noche $18

Calculos 8 dias/noche x $18 =$144 x 4 semanas= $576 x 12 Meses =$6,912* 25 Cuartos =$172,800

4 Dias y 4 noche,

Cuartos Triple

4 Dias $25

4 Noche $ 25

Calculos 8 dias/noche x $25 =$200 x 4 semanas= $800 x 12 Meses =$9,600* 18 Cuartos =$172800

Para el tercer año tenemos proyectado dar un servicio de 5 dias ala semana

Servicios a Dar Unidad Precios

Cuartos Triples 18 $25

Cuartos Sencillos 25 $18

5 Dias y 5 noche,

Cuartos Sencillos

5 Dias $18

5 Noche $18

Calculos 10 dias/noche x $18 =$180 x 4 semanas= $720 x 12 Meses =$8,640* 25 Cuartos =$216,000

5 Dias y 5 noche,

Cuartos Triple

5 Dias $25

5 Noche $ 25

Calculos 10 dias/noche x $25 =$250 x 4 semanas= $1,000 x 12 Meses =$12,000* 18 Cuartos =$216,000

Para el cuarto año tenemos proyectado dar un servicio de 6 dias ala semana

Servicios a Dar Unidad Precios

Cuartos Triples 18 $25

Cuartos Sencillos 25 $18

6 Dias y 6 noche,

Cuartos Sencillos

6Dias $18

6 Noche $18

Calculos 12 dias/noche x $18 =$216 x 4 semanas= $864 x 12 Meses =$10,368* 25 Cuartos =$259200

6 Dias y 6 noche,

Cuartos Triple

6 Dias $25

6 Noche $ 25

Calculos 12 dias/noche x $25 =$300 x 4 semanas= $1,200 x 12 Meses =$14400* 18 Cuartos =$259,200

Para el quinto año tenemos proyectado dar un servicio de 7 dias ala semana

Servicios a Dar Unidad Precios

Cuartos Triples 18 $25

Cuartos Sencillos 25 $18

7 Dias y 7 noche,

Cuartos Sencillos

7 Dias $18

7 Noche $18

Calculos 14 dias/noche x $18 =$252 x 4 semanas= $1,008 x 12 Meses =$12,096* 25 Cuartos =$302,400

7 Dias y 7 noche,

Cuartos Triple

7 Dias $25

7 Noche $ 25

Calculos 14 dias/noche x $25 =$350 x 4 semanas= $1,400 x 12 Meses =$16,800* 18 Cuartos =$302,400

2. Proyeccion de Costos y Egresos

2.1 Costos Operacionales

2.1.1 Costos Variables

Costos Variables Proyectado

Año I II III IV V

Agua $3,840.00 $4,080.00 $4,320.00 $4,560.00 $4,800.00

Luz $6,000.00 $6,240.00 $6,480.00 $6,720.00 $6,960.00

Publidad $12,000.00 $11,400.00 $10,800.00 $9,600.00 $10,200.00

Mantenimiento de Hostal $14,400.00 $14,800.00 $15,200.00 $15,600.00 $16,000.00

Total Costos Variables $36,240.00 $36,520.00 $36,800.00 $36,480.00 $37,960.00

Costos variables mensuales : total de costos anual /12

2.1.2 Costos Fijos

Costos Fijos

Año I II III IV V

Depreciaciones Act.Fijo $18,839.14 $18,839.14 $18,839.14 $18,839.14 $18,839.14

Total Costos Fijos $18,839.14 $18,839.14 $18,839.14 $18,839.14 $18,839.14

Costos fijos mensuales : total de costos anual /12

2.1.3 CIF

Por el momento no tenemos costos indirectos de fabricación

2.2 Egresos

2.2.1 Gastos de Ventas

Gastos de Venta

Año I II III IV V

Salarios $9,120.00 $11,280.00 $13,440.00 $13,440.00 $13,440.00

Vacaciones $760.00 $940.00 $1,120.00 $1,120.00 $1,120.00

Aguinaldo $760.00 $940.00 $1,120.00 $1,120.00 $1,120.00

Indemnizacion $760.00 $940.00 $1,120.00 $1,120.00 $1,120.00

Inss Patronal $121.60 $150.40 $179.20 $179.20 $179.20

Inatec $15.20 $18.88 $22.40 $22.40 $22.40

Total Gastos de Venta $11,536.80 $14,269.28 $17,001.60

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