TABLA DE INGRESOS DEL PROYECTO
Enviado por yufrania • 12 de Septiembre de 2013 • Síntesis • 334 Palabras (2 Páginas) • 320 Visitas
TABLA DE INGRESOS DEL PROYECTO
Proyección de ventas conservadora del año 1
Memoria de cálculo
241 x 24 días trabajados en el mes = total de 5,784 personas por cada mes, esto será para los 12 meses del año.
48 semanas de la cual se trabajaran 6 días por semana para un total de 288 días en el año.
241 x 288 = 69,408 platos en el año.
Proyección de la demanda por años
Año Año 1 Año 2 Año 3
Demanda 3% de tasa de crecimiento 69,408 platos 71,490 platos 73,635 platos
Ingreso Proyectado por Años
Año Año 1 Año2 Año 3
No. de platos 69408 71490 73635
Precio por plato C$ 70,56 C$ 70,56 C$ 70,56
Total de ventas alimentos C$ 4.897.428,48 C$ 5.044.334,40 C$ 5.195.685,60
Año Año 1 Año2 Año 3
No. de bebidas 69408 71490 73635
Precio por bebida C$ 28,33 C$ 28,33 C$ 28,33
Total de ventas alimentos C$ 1.966.328,64 C$ 2.025.311,70 C$ 2.086.079,55
Total de ventas proyectadas C$ 6.863.757,12 C$ 7.069.646,10 C$ 7.281.765,15
TABLA DE COSTOS Y GASTOS (C$)
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
A. COSTOS DE PRODUCCIÓN
Salarios 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Prestaciones 18.055,80 18.055,80 18.055,80
Materia Prima 416.064,00 540.883,20 703.148,16
Gas Butano 13.200,00 13.200,00 13.200,00
Energía (70%) 25.200,00 25.200,00 25.200,00
Agua (80%) 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Total Costos de Producción 519.319,80 644.139,00 806.403,96
B. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Salarios 96.000,00 96.000,00 96.000,00
Prestaciones 41.270,40 41.270,40 41.270,40
Energía (15%) 5.400,00 5.400,00 5.400,00
Agua (20%) 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Teléfono 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Papelería 2.075,00 2.075,00 2.075,00
Total Gastos de Administración 150.745,40 150.745,40 150.745,40
C. GASTOS DE VENTA
Salarios 75.600,00 75.600,00 75.600,00
Prestaciones 32.500,44 32.500,44 32.500,44
Energía (15%) 5.400,00 5.400,00 5.400,00
Publicidad 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Combustible 8.400,00 8.400,00 8.400,00
Total Gastos de Venta 128.900,44 128.900,44 128.900,44
D. GASTOS FINANCIEROS (Intereses) 42.150,32 50.395,69 60.254,00
COSTOS TOTALES DE PROYECTO 841.115,96 974.180,53 1.146.303,80
FLUJO DE CAJA
EVALUACIÓN FINANCIERA (VAN, TIR)
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