Conciliacion
Enviado por maguito05 • 30 de Junio de 2014 • 1.782 Palabras (8 Páginas) • 365 Visitas
Actividad 5. Conciliación bancaria
Con los siguientes datos, elabora la primera y la segunda conciliación.
Con la información proporcionada realiza la primera y segunda conciliación, y menciona los asientos de ajuste. La información proporcionada a continuación, es un extracto de la cuenta de mayor de bancos de la contabilidad de la Empresa “MN” de los meses de octubre y noviembre del año pasado, y los estados de cuenta bancarios reportados por la institución bancaria para los meses citados.
Nuestros libros:
Bancos “Q” Cuenta de Cheques
CARGOS
Octubre 1 Depósito $ 15 000
Octubre 5 Depósito 3 500
Octubre 20 Depósito 6 000
Octubre 20 Depósito 18 000
Octubre 28 Depósito 10 600
Octubre 30 Depósito 19 000
ABONOS
Octubre 2 Cheque Núm.1 $ 3 000
Octubre 5 Cheque Núm. 2 5 000
Octubre 13 Cheque Núm. 3 10 000
Octubre 14 Comisión de cobro 100
Octubre 20 Cheque Núm. 4 cancelado
Octubre 27 Cheque Núm. 5 3 000
Octubre 31 Cheque Núm. 6 4 000
Movimiento deudor $ 72 100
Movimiento acreedor $ 25 100
Saldo deudor 47 000
Sus libros:
Compañía “MN” Cuenta de Cheques
CARGOS
Octubre 2 Cheque Núm. 1 $ 3 000
Octubre 5 Cheque Núm. 2 5 000
Octubre 13 Comisión de cobro 100
Octubre 31 Cheque Núm. 6 4 000 ABONOS
Octubre 1 Depósito $15 000
Octubre 5 Depósito 3 500
Octubre 20 Depósito 18 000
Octubre 29 Depósito 10 600
Movimiento deudor $ 12 100 movimiento acreedor $ 47 100
Saldo acreedor $ 35 000
Nuestros libros:
Bancos “Q” Cuenta de Cheques
ABONOS
Saldo inicial 47 000
Noviembre 15 Depósito 30 000
Noviembre 19 Depósito 21 000
Noviembre 24 Depósito 14 000
Noviembre 30 Depósito 49 000
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