ANALISIS FINANCIERO

ANALISIS FINANCIERO

HORIZONTAL

ENERO

ACTIVOS MES 1 MES 2 VALOR ABSOLUTO VALOR PORCENTUAL

Caja general $ 7.000.000 3700000 $ (3.300.000) -47,14

Moneda nacional $ 50.000.000 127319972 $ 77.319.972 154,64

CDT $ 5.000.000 5000000 $ - 0,00

Cxc clentes $ 8.000.000 53582750 $ 45.582.750 569,78

Anticipo de rte fte 2475270 $ 2.475.270 #¡DIV/0!

Anticipo rte iva 2416320 $ 2.416.320 #¡DIV/0!

Inv mcias $ 12.000.000 11672962 $ (327.038) -2,73

Edificaciones $ 60.000.000 60000000 $ - 0,00

Muebles y enseres $ 5.000.000 5954000 $ 954.000 19,08

Equipo de computos $ 6.000.000 11104000 $ 5.104.000 85,07

Vehiculo $ 45.000.000 45000000 $ - 0,00

Camion 68750000 $ 68.750.000 #¡DIV/0!

Depresiaciona comulada $ 1.183.333 $ (3.549.672) $ (4.733.005) -399,97

ANALISIS FINANCIERO

HORIZONTAL

PASIVOS MES 1 MES 2 VALOR ABSOLUTO VALOR PORCENTUAL

Proveedores $ 12.000.000 37130250 $ 25.130.250 209,42

C x p $ - #¡DIV/0!

C x p servicios pub $ - #¡DIV/0!

Cuenta x pagar $ - #¡DIV/0!

Costos y gtos x p $ 6.000.000 6000000 $ - 0,00

Retencion x salario 185211 $ 185.211 #¡DIV/0!

Rtencion honorarios $ 100.000 $ (100.000) -100,00

Rtencion servicios $ 110.000 152000 $ 42.000 38,18

Rtencion compras $ 280.000 1542205 $ 1.262.205 450,79

Rte iva 8% 1386000 $ 1.386.000 #¡DIV/0!

Cuentas x pagar salud $ 450.000 1.507.028 $ 1.057.028 234,90

Cuentas x pagar Arp $ 45.000 62934 $ 17.934 39,85

Cuentas x pagar parafiscales 1085061 $ 1.085.061 #¡DIV/0!

Fondo solidaridad $ 40.000 85500 $ 45.500 113,75

Cuentas x pagar pension $ 823.000 1928996 $ 1.105.996 134,39

Renta y complementarios $ 1.200.000 694388 $ (505.612) -42,13

Iva generado 11315520 $ 11.315.520 #¡DIV/0!

Iva descontable $ 650.000 -7563873 $ (8.213.873) -1263,67

Nomina x pagar $ - #¡DIV/0!

Provi cesantias $ 287.000 1320775 $ 1.033.775 360,20

Prov intereses cesantias $ 40.000 164102 $ 124.102 310,26

Prov.vacaciones $ 95.400 598145 $ 502.745 526,99

Prov prima $ 287.000 1320775

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