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ACTIVIDADES SOBRE CONOCIMIENTOS DE CONTABILIDAD


Enviado por   •  25 de Octubre de 2022  •  Ensayo  •  433 Palabras (2 Páginas)  •  65 Visitas

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Regional Norte de Santander[pic 1]

ACTIVIDADES SOBRE CONOCIMIENTOS DE CONTABILIDAD

Instructora: Sonia F Vargas Mantilla

CIUDAD

Pamplona

Centro

CIES

Sitio

Ambiente 203

Especialidad

Tec Contabilización

TALLER No.

6 SOPORTE - CONCILIACION

  1. Identificación

Tema de Aprendizaje

CONCILIACION BANCARIA

Propuesta

Taller para desarrollar

Actividad

Practica del conocimiento a Ejercicios Planteados

  1. Aprendiz

Nombres

Ficha

  1. Objetivos

Que el Aprendiz  demuestre los conceptos básicos en el manejo de las cuentas.

  1. Lugar de Aplicación

Taller para desarrollar en la Casa

  1. Instrucciones

Partiendo de los conocimientos básicos del aprendiz, deberá responder el siguiente taller, de la Empresa INVERSIONES ESTUDIANTILES LTDA.

  1. Descripción del Taller

Con base con la información anexa, deberá realizar:

  1. Realizar la Conciliación Bancaria partiendo del saldo en el Libros
  2. Realizar la Conciliación Bancaria partiendo del saldo en el Extracto
  3. Ajuste o Registro de los Valores que aparecen en el Extracto y que aún no se han registrados por la empresa
  4. Corrección de los errores efectuados al momento del registro

Este taller se deberá subir como evidencia en la Blackboard.

LIBRO DE BANCOS CUENTA No.001001233655-4

FECHA

DETALLE

 DEBE

 HABER

 SALDO

01-sep-16

Saldo Anterior

 

 

2,030,120

01-sep-16

Consignación

5,235,880

 

7,266,000

01-sep-16

Cheque No. 482501- Martha Estupiñan

 

980,000

6,286,000

01-sep-16

Cheque No.482502 - Rosana Orjuela

 

1,450,000

4,836,000

02-sep-16

Consignación

6,450,000

 

11,286,000

03-sep-16

Cheque No. 482503 - Samuel Hernández

 

350,000

10,936,000

03-sep-16

Cheque No. 482504- Sergio Corredor

 

4,800,000

6,136,000

03-sep-16

Cheque No. 482505- José Wilches

 

2,600,000

3,536,000

06-sep-16

Consignación

3,448,000

 

6,984,000

12-sep-16

Consignación

8,200,000

 

15,184,000

12-sep-16

Cheque No.482506- Movistar

 

430,000

14,754,000

13-sep-16

Cheque No.482507 - Enrique Fernández

 

1,500,000

13,254,000

16-sep-16

Cheque No.482508- Luz Ramírez

 

1,500,000

11,754,000

16-sep-16

Consignación de Cali - Francisco Martínez

8,500,000

 

20,254,000

17-sep-16

Cheque No. 482509 - Eduardo Jaimes

 

1,000,000

19,254,000

19-sep-16

Cheque No. 482510 - Eylen Ortega

 

3,000,000

16,254,000

22-sep-16

Consignación

10,800,000

 

27,054,000

26-sep-16

Transferencia a la Cta Ahorros

 

1,000,000

26,054,000

26-sep-16

 Cheque No. 482511 - Jonathan Vega

 

1,250,000

24,804,000

26-sep-16

 Cheque No. 482512 - Gloria Flórez

 

3,500,000

21,304,000

28-sep-16

 Consignación

3,500,000

 

24,804,000

28-sep-16

 Cheque No.482513 - Pedro Garnica

 

1,800,000

23,004,000

28-sep-16

 Cheque  No.482514 - Olga Suarez

 

1,000,000

22,004,000

30-sep-16

 Cheque No.482515 - Yuliana Sánchez

 

2,600,000

19,404,000

30-sep-16

 Consignación

2,500,000

 

21,904,000

30-sep-16

 Consignación

3,800,000

 

25,704,000

30-sep-16

 Cheque 23579

 

1,500,000

24,204,000

 

 

 

 

24,204,000

ERRORES EN EL REGISTRO DE LIBROS

1. La consignación del día 2 de septiembre se registró en el libro por $6.450.000 cuando el valor

correcto es $8.450.000

2. La consignación del 6 de septiembre se registró por $3.448.000, cuyo valor correcto es $3.848.000

3. El cheque No. 482504 girado al señor Sergio Corredor $3.800.000 para abonar una compra de

mercancías a crédito, fue registrado por $4.800.000

4. El Cheque No. 482506 Girado a Movistar $340.000 por concepto de Servicio de

Teléfono fue registrado por 430.000

FECHA

CLASE DE MOVIMIENTO

DOCUM.

VR.MOVIMIENTO

SALDO

01/09/2016

Depósito

Consignación

5,235,880

7,266,000

01/09/2016

Pago cheque

Ch.482501

-980,000

6,286,000

02/09/2016

Pago Cheque

Ch.482502

-1,450,000

4,836,000

02/09/2016

Depósito

Consignación

8,450,000

13,286,000

03/09/2016

Cobro Chequera

Nd.2859

-298,000

12,988,000

03/09/2016

Iva por Chequera

Nd.2859

-47,680

12,940,320

06/09/2016

Pago de Cheque

Ch.482503

-350,000

12,590,320

06/09/2016

Depósito Nal. Bogotá

Consignación

3,848,000

16,438,320

07/09/2016

Pago de Cheque

Ch.482504

-3,800,000

12,638,320

09/09/2016

Pago de Cheque

Ch.482505

-2,600,000

10,038,320

10/09/2016

Pago Cuota Crédito No.54862

Nd.2364

-780,000

9,258,320

12/09/2016

Depósito

Consignación

8,200,000

17,458,320

13/09/2016

Pago de Cheque

Ch.482506

-340,000

17,118,320

14/09/2016

Pago de Cheque

Ch.482508

-1,500,000

15,618,320

16/09/2016

Depósito Nal. Cali

Consignación

8,500,000

24,118,320

16/09/2016

Depósito Nal. Bogotá

Consignación

6,500,000

30,618,320

18/09/2016

Transferencia de Fondos

Nd.2360

-2,200,000

28,418,320

20/09/2016

Pago de Cheque

Ch.482510

-3,000,000

25,418,320

21/09/2016

Devolución Ch.482515

Nd.2854

-870,000

24,548,320

21/09/2016

Comisión Ch. Devuelto

Nd.2854

-4,350

24,543,970

22/09/2016

Depósito

Consignación

10,800,000

35,343,970

23/09/2016

Pago de Cheque

Ch.482512

-3,500,000

31,843,970

25/09/2016

Transferencia de Fondos

Nd.

-1,000,000

30,843,970

26/09/2016

Depósito

Consignación

2,500,000

33,343,970

27/09/2016

Pago De Cheque

Ch.482513

-1,800,000

31,543,970

28/09/2016

Depósito

Consignación

3,500,000

35,043,970

29/09/2016

Pago de Cheque

Ch.482515

-2,600,000

32,443,970

30/09/2016

Depósito

Consignación

2,500,000

34,943,970

30/09/2016

Depósito

Consignación

3,800,000

38,743,970

30/09/2016

GMF

Nd. 2958

-567,400

38,176,570

30/09/2016

Intereses del Mes

Nc. 15789

8,000

38,184,570

7.   Sugerencias         

Consulte y aplique el conocimiento al programa que está desarrollando actualmente en el SENA, utilice y maneje el catalogo de Cuentas

...

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