Conciliación bancaria. La empresa Americana de Deportes, S.A
Enviado por Jousy Arauz Copri • 25 de Marzo de 2019 • Práctica o problema • 485 Palabras (2 Páginas) • 171 Visitas
Conciliación Bancaria
Jousy Araùz
8-957-1992
Con la siguiente información usted debe realizar: (valor 50 puntos)
La empresa Americana de Deportes, S.A. tiene cuenta en el Banco de Istmo
a) Registrar del libro de banco correspondiente al mes Abril de 2015.
b) Confeccionar la conciliación bancaria
Datos:
Saldo inicial $19,789.00
Depósitos del mes:
5 de abril Transferencia #35 por 5,500.00- Hermanos Moscote.
16 de abril transferencia #36 por $8,000.00 Taller Pinilla.
19 de abril depósito #75 por 2,450.00 varios clientes
30 de abril depósito #76 por 2,870.00 clientes varios
30 de abril depósito de provincias centrales por $2,100.00
Cheques del mes son:
15 de abril ck 2148 a favor de Blue Skies Panama por $3,000.00
20 de abril Ck 2149 a favor de Muebles Finos por $900.00
22 de abril Ck 2150 a favor de American Solutions por $2,500.00
Ck 2151 está anulado
29 de abril a favor de Analysts Capital por $5,000.00
30 de abril a favor de Materiales Universales por $3,700.00
Según el estado de cuenta del Banco:
Depósitos recibidos
5 de abril Transferencia por 5,500.00
16 de abril transferencia por 8,000.00
19 de abril depósito por 3, 450.00
Cheques pagados son:
15 de abril ck 2148 a favor de Blue Skies Panama por $3,000.00
20 de abril Ck 2149 a favor de Muebles Finos por $900.00
22 de abril Ck 2150 a favor de American Solutions por $2,500.00
Notas de crédito por $420.00 en concepto de intereses
Nota Débito
80.00 Cargos por transferencia
450.00 Cheque devuelto de Wex América por firma incorrecta
35.00 Cargos de Certificación de cheque
Saldo bancario al final de mes es de $30,194.00
AMERICANA DE DEPORTES ,S.A | ||||
LIBRO DE BANCO | ||||
BANCO DE ISTMO | ||||
ABRIL, 2015 | ||||
Fecha | Detalle | Debito | Crédito | Saldo |
19,789.00 | ||||
4/5/2015 | Transferencia #35 por Hermano Moscote | 5500.00 | 25,289.00 | |
4/15/2015 | Ck 2148 a favor de blue skies Panamá | 3000.00 | 22,289.00 | |
4/16/2015 | Transferencia #36 por Taller Pinilla | 8,000.00 | 30,289.00 | |
4/19/2015 | Deposito#75 por varios clientes | 3,450.00 | 33,739.00 | |
4/20/2015 | Ck 2149 a favor de Muebles Finos | 900.00 | 32,839.00 | |
4/22/2015 | Ck 2150 a favor de American Solutions | 2,500.00 | 30,339.00 | |
4/29/2015 | A favor de Analysts Capital | 5,000.00 | 25,339.00 | |
4/30/2015 | Deposito #76 por clientes varios | 2,870.00 | 28,209.00 | |
4/30/2015 | Depósito de provincias centrales | 2,100.00 | 30,309.00 | |
4/30/2015 | A favor de materiales Universales | 3,700.00 | 26,609.00 |
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