Manejo de compensaciones, proceso de compensación, concepto de canje, causales de devolución de cheques

  Taller 1-GUIA 8

1 .Conceptualice:

Manejo de compensaciones, proceso de compensación, concepto de canje, causales de devolución de cheques, códigos de remesas nacionales.

¿Cuál es el proceso de envío de cheques nacionales y cual el de remesas?

2. Investigue y evidencie

Clases de impuestos nacionales, distritales y su diligenciamiento. (traer físicamente por GAES)

3. – Operaciones de caja . 

Suponga que usted es el cajero del banco “Granahorro”, al inicio de la jornada el saldo de su caja se encuentra en ceros (0.0) pero durante el día realiza las siguientes operaciones.

1. Recibe del cajero principal una provisión de $10’000.000 en efectivo.

2. Recibe un depósito a la cuenta corriente 207703383105500 por un monto de $53’723.000 en efectivo.

3. Un cliente efectúa un retiro de la cuenta de ahorros número 207703315678 por un monto de $1’324.550 el cual usted entrega en efectivo.

4. Se realiza un depósito a la cuenta de ahorros 2077033821029830 por $4’765.218 mediante un cheque con cruce sencillo del banco AVVILLAS cheque No 12345, Cta. 98709874 sucursal unilago

5. Se realiza una apertura de un CDT 56754 por valor de $1’500.000 en efectivo.

6. Un cliente retira en efectivo $8’450.000 de la cuenta de ahorros número 2077033821029830

7. Se realiza el recaudo de un servicio público (acueducto y alcantarillado) por valor de $32.535 en efectivo.

8. Un cliente hace un deposito a la cuenta corriente numero 207703383105500 por valor de $789.350. por medio de un cheque No 673409 CTA 34532126 del Banco “BBVA” sucursal Bogotá.

9. Recauda impuesto de Industria y comercio de la compañía “Telas y tonos” por valor de $12’456.473 en efectivo.

10. Realiza un retiro de la cuenta de ahorros número 207703383105500 por valor de $17’345.987 en efectivo mediante una tarjeta débito.

11. Se efectúa la apertura de un CDT por valor de $4’328.000 en efectivo.

12. Recauda Parafiscales de la empresa “Le Collezioni” por valor de $34’289.028 mediante un cheque de gerencia.

13. Un cliente envía un giro Nacional por valor de $2’678.000. emitido por JESUS ROJAS CC 79435678 a favor de MARIA DEL SOCORRO CRUZ. CC 41321890, el cual lo retira por ventanilla la beneficiaria del mismo afectando la cuenta de ahorros No 2077033821029830

14. Se realiza un depósito a la cuenta de ahorros 207703383105581 por valor de $15’890.000 en efectivo.

15. Recauda impuestos por valor de $35.000.000 mediante un cheque 89021 de un cliente del Banco “SBK” CTA 890543267

16. Se realiza una consignación a la cuenta de ahorros 207703383105549 por valor de $82.340 en efectivo.

17. Se paga cheque 45671 de la Cta. 7658764 por valor de $1´337.389 pesos en efectivo. Nombre de RAFAEL OROZCO CC 17765908

18. Se consigna una remesa al cobro por valor de $367.980 en la cuenta corriente 2077033831059664. Chq 908765 Cta. 4342665433 de Manizales

19. Un cliente cancela el valor de la cuota de un crédito hipotecario 567884 por valor de ($478.903) en efectivo.

20. Un cliente retira $3.000.000 por concepto de cancelación CDT el cual usted entrega en efectivo.

21. Se realiza un depósito a una cuenta AFC número 67655543 por valor de $740.783 en efectivo.

22. Se cancela la totalidad de un crédito de libre inversión 6667655 por valor de $32.907.432 mediante de un cheque de gerencia del Banco de Bogota de cuenta corriente No 106060005259 No cheque 14025

23. Un cliente cobra cheque 876543 cuenta 323456777 de Medellín por vr $ 2.345.000.

24. Se consigna un cheque No 654322 Cta. 9990333 a la cuenta corriente numero 07703383105969489 del banco Sudameris por valor de $456.908.

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