Crear Acreedor SAP
Enviado por montoyaccm • 22 de Julio de 2019 • Trabajo • 1.555 Palabras (7 Páginas) • 195 Visitas
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[pic 4] Manual
[pic 5] Cuentas por pagar
Creación de un acreedor
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INDICE
Objetivo 3
1 Maestro de Acreedores 4
1.1 Registro de un Acreedor : Acceso 5
1.2 Acreedor crear : Acceso 6
1.3 Acreedor crear : Dirección 7
1.4 Acreedor crear : Control 8
1.5 Acreedor crear : Pagos 9
1.6 Acreedor crear : Gestion de cuenta contab. Financ. 10
1.7 Acreedor crear : Pagos contab. financ. 11
1.8 Acreedor crear : Correspondencia contab. financ. 12
1.9 Acreedor crear : Retención de impuestos contab. Financ. 12
1.10 Acreedor crear : Datos de compras. 13
1.11 Acreedor crear : Func. interlocutor. 14
Objetivo
Definir pasos a seguir de acuerdo a las políticas de la empresa para la correcta creación de un nuevo acreedor dentro del maestro de acreedores en una sociedad.
- Maestro de Acreedores
El requerimiento o la necesidad de crear un Acreedor pueden surgir de las siguientes áreas:
- Compras
- Cuentas por Pagar
La creación de los acreedores estará centralizada en un Administrador del Maestro de Acreedores que dependerá de una persona asignada en el área de Cuentas por Pagar. El Administrador asignado será el único responsable de la creación y actualización de datos de acreedores en el sistema.
El Registro maestro de proveedores tiene tres grandes secciones y cada sección contiene varias vistas:
- Datos Generales
Dirección: Nombre, dirección, población, país, código postal, teléfono, fax, mail
Control: Código de Cliente, RUC/NIT, Domicilio fiscal, Ramo/Especialidad, etc.
Pagos: País, clave de banco, cuenta bancaria, tipo de cuenta, código del banco sujeto de transferencia bancaria.
- Datos de sociedad
Gestión de Cuentas: Cuenta asociada, autorización, grupo de tesorerita, índice de retención.
Pagos: Condición de pago, vías de pago.
Correspondencia: Datos de reclamación, responsable, teléfono responsable, fax.
- Datos de Organización de Compras
Datos de Compras: Moneda del pedido, condición de pago, valor mínimo del pedido, vendedor, verificación de facturas.
Función Interlocutor: Función, código del proveedor.
1.1 Registro de un Acreedor : Acceso
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Transacción | Crear |
Código de transacción | XK01 |
Ruta de acceso | Finanzas 🡪 Gestión Financiera 🡪 Acreedores 🡪 Datos Maestros 🡪 Actualizar central 🡪 Crear. |
Utilización | La transacción sera utilizada por el responsable del maestro de acreedores cada vez que necesite crear un nuevo acreedor en alguna de las sociedades. |
Haga doble clik o presione ENTER para que la opción seleccionada se active:
1.2 Acreedor crear : Acceso
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Campo | Status | Utilización |
Acreedor | Generado en Automático | Este campo referenciado siempre va estar en blanco cuando se esta creando un nuevo acreedor. |
Sociedad | Obligatorio | Colocar el código de la Sociedad FI en la cual se va crear el nuevo acreedor. |
Organización de compras | Obligatorio | Colocar el código de la orgaqnización de compras al cual va pertenecer el nuevo acreedor. |
Grupo de cuentas | Obligatorio | Colocar el código de la agrupación a la cual va pertenecer el nuevo acreedor. |
Presionar ENTER para continuar:
1.3 Acreedor crear : Dirección
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Campo | Status | Utilización |
Tratamiento | Obligatorio | Colocar el tipo de acreedor (empresa, señor, señora etc) que corresponda al nuevo acreedor. |
Nombre | Obligatorio | Colocar el nombre y/o razón social del nuevo acreedor. |
Concepto de búsqueda | Opcional | Poner el nombre comercial y/o abreviatura del nuevo acreedor para ejecutar búsquedas inmediatas |
Calle / Número | Obligatorio | Dirección del nuevo acreedor + número de local |
Codigo postal | Opcional | Distrito + Nombre de la ciudad al que pertenece |
País | Obligatorio | Iniciales del país al que corresponde |
Región | Obligatorio | Código de la ciudad a la que pertenece |
Teléfono | Opcional | Número del teléfono del acreedor |
Fax | Opcional | Número de fax del acreedor. |
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