Obtención de perfiles y contraseñas por parte del Cap. Cabrera.

GUIA PARA CASOS DE CONTINGENCIA

Áreas medulares a tomar en cuenta:

.- Liquidación de POS  

.- Monitoreo de ATM`s

.- Soporte Operativo

.- Medios de pago y Gestión Monetaria.

.- Servicios y operaciones telefónicas

Para el momento de presentarse la contingencia, se activarían en orden los siguientes pasos:

1.- Activación de COR por parte de Tecnología.

2.- Obtención de perfiles y contraseñas por parte del Cap. Cabrera. (Bóveda).

3.- Activación de usuarios.

4.- Inicio de actividades.

LIQUIDACION DE POS.

Coordinador: Nicolás Cobos 0212-9585844  0412 0250685.

Descripción de la actividad: Realizar la liquidación de las ventas realizadas el día anterior a la cuenta de los clientes que hayan sido realizadas a través de los puntos de venta del Banco Bicentenario.

Se verifica correo procedente de CREDICARD y se cotejan los montos según pantalla verde IBS

[pic 1]

Obviamos el primer renglón CIRRUS y el monto de Afiliación de comercio en IBS es la suma de TDC en el correo de CREDICARD.

A través de la siguiente ruta

22 – Interface Bicentenario. [pic 2]

        1 – Menú de Créditos.[pic 3]

                  1 – Menú de tarjetas de Crédito.        [pic 4]

                      11 – Operaciones Internas.[pic 5]

                            20 – Afiliación de Comercio.

[pic 6]

En este punto se muestra una pantalla solicitando día de proceso en donde colocaremos, según sea el caso, el día actual a menos de que sea fin de semana o feriado en donde colocaremos uno a uno los días luego del último día procesado.

Ejemplo:

Si tomamos en cuenta que hoy es miércoles 14/02/2013 el día a colocar  seria 14 y el sistema nos traería la información del día 13/02/2013.

Pero si tomamos como ejemplo que hoy fuera lunes 25/02/2013 entonces primero deberíamos colocar en el día 23 para procesar el viernes 22/02/2103, luego repetiríamos el proceso colocando en el día 24 para procesar el sábado 23/02/2013, y finalmente colocaríamos 25 para procesar el domingo 24/02/2013 con lo que terminaríamos el proceso.

Las consideraciones para este proceso son:

.- Realizar primero los de menor número de transacciones.

.- Estar pendiente de la pantalla en todo momento y no realizar ninguna otra actividad en el pc mientras se esté realizando el proceso.

Al final del proceso se cheque reporte de pago por Sistema Navigator en donde se reflejan los abonos realizados y los posibles problemas generados ya sea por que el cliente no cuente con cuenta para abonarle con lo que el dinero pasa a una cuenta transitoria mientras se normaliza la cuenta y luego se realiza el depósito de forma manual.

MONITOREO DE ATM´s

Coordinador: Jenny Vásquez 04169000421 / 02122113211

Descripción de la  unidad: Velar por el funcionamiento de las transacciones, dispositivos y estado de la red de ATM´s a nivel nacional, Garantizando la protección y mantenimiento de los mismos.

RUTA IBS ADMINISTRATIVA: 22-7-1- K600 CACTUS A.T.M - 6

• Para enviar una imagen al cajero para solventar problemas: 2 cerrar – 8 enviar imagen – 1 abrir.
• Para monitoreo de ATM`s: 4 - 1 ver todos los dispositivos.

Dispositivos de un ATM´s:

• Dispensador.
• Lectora.
• Impresora de recibo.
• Journal Electronic.
• Cajetines.
• Pantalla.
• Teclado
• Shutter.

Las fallas de los dispositivos antes mencionados, deben atenderse en 1er Nivel, indicando el procedimiento a seguir en relación a la falla presentada, este es atendido por las sucursales y transbanca. Si la falla persiste, se activa el 2do Nivel el cual es atendido por nuestros proveedores (Técnicos), Hyperpin, Diebold y Wincor.

La asistencia de los Proveedores es clasificada según la ubicación del sitio del ATM´s.

• Urbano: 8 horas.
• Extra – urbano: 12 horas.
• Foráneos: 16 horas.

Estatus del ATM`s:

• EA: En abastecimiento.
• SC: Sin conexión.
• OP: Operativo.
• LL: Error en llaves.
• SU: Supervisor.
• CL: Cerrado.
• PT: Puerta abierta.

Tecnología actual de ATM`s: Wincor y Diebold.

• Wincor: No se puede accesar remoto.
• Diebold: Se accesa remoto para cualquier mantenimiento.

Tipos de ATM´s: De Agencia y Remoto.

• De agencia: Es administrado por personal de la sucursal.
• Remoto: Atendido por empresa de valores.

SOPORTE OPERATIVO

COORDINADOR: KARINA SALAS

FUNCIONES:

• Regularizaciones de ajuste por estafa y/o fraude (abonos)
• Procesar nominas.
• Parametrizar  cuentas (bloqueos y activación de cuentas )

Todo bloqueo o activación de cuenta debe venir autorizada por  seguridad de la información, nomina, tribunales, cicpc, presidente del banco, cada una con su respectivo soporte.

• Activación de cuentas a finanzas, sitme
• Procesar rutas de fideicomiso
• Cambio de producto ( cambio de cuentas ya sea de administración central, entes gubernamentales, ahorro ,corriente)
• Montos retenidos ( de cadivi, finanza, liq de pos, fraudé)
• Cheques de gerencias (regularizar, anular en caso de robo o extravió).

Ruta para activación de cuentas:

Pantalla verde: 3 – 1 (para cambiar el status de la cuenta)

• Cuenta detalle ( los 10 dígitos ibs)
• Clave de usuario ( clave de 4 dígitos)
• Se selecciona estado de cuenta

A-Cta. Activa

C -Cta. Canceladas

E-Cta. Embargada

T-Cta. Que acepta solo depósitos

• Cambio por funcionario : DCC2
• Se coloca la fecha valor
• Ud. desea cambio fecha: colocar “S”
• Descripción : de donde proviene la instrucción
• F1 para confirmar

Ruta: 3- 9 (para la aprobación del cambio de cuenta)

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