Proceso AP/AR Netting R12 BIMBO IBERIA

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Proceso AP/AR Netting R12 BIMBO IBERIA

CONTENIDO

1. Resumen de AP/AR Netting R12
2. Configuración requerida para los Netting Agreements
3. Proceso Netting

1. Creación del Netting Batch
2. Validación del Proposed Netting
3. Ejecución del reporte XBOL AR- Reporte Netting Acumulado
4. Submit del Netting Batch

1. Reversar Batch

1. RESUMEN AP/AR NETTING R12

Oracle AP/AR Netting permite netear los saldos de las facturas por pagar contra los saldos facturas por cobrar de los clientes quienes también son proveedores.

Por ejemplo, sí se tiene  un cliente quien también es proveedor, tendría que pagarle y después cobrarle, AP/AR Netting permite pagar el neto que es la diferencia entre la cantidad que se debe y la cantidad a cobrar. Después de establecer un acuerdo con dichos socios comerciales, se deberá configurar el Netting Agreement y las reglas asociadas en  Oracle para poder empezar a netear transacciones de AP y AR.

1. CONFIGURACIÓN REQUERIDA PARA LOS NETTING AGREEMENTS

Uno de los prerrequisitos de configuración para poder ejecutar el Netting son los acuerdos, que para el caso de Iberia, la operación es responsable de configurarlos.

Un Netting Agreement es un acuerdo que controla como un grupo de socios comerciales netea las transacciones por pagar y por cobrar, ya que incluye reglas de negocio que definen  los tipos de transacciones que deben ser seleccionadas y cuáles son los proveedores/clientes pueden ser neteados.

Se deben tener configurados los siguientes puntos para los Netting Agreements.

• Cuenta bancaria Netting
• Transactions types
• Clientes
• Proveedores

1. PROCESO NETTING

1. CREACIÓN DEL NETTING BATCH

Con la creación del Batch el proceso seleccionara los acuerdos, facturas, proveedores/clientes.

1. Creación de Batch

Ingresar a Oracle Receivables (AR)

Ir a Receipts -> Netting -> Netting Batch

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En la siguiente pantalla se debe dar click en el bóton Create Batch

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Aparecerá una pantalla en la cual se deben ingresar los siguientes datos:

• *Operating Unit: Unidad operativa donde se realizará el proceso.

• *Batch Name: Nombre que se debe dar al Batch.
• *Transaction Due Date: Fecha de vencimiento de las transacciones.
• Netting Agreement: Nombre del acuerdo.
• *Settlement Date: Fecha con la que se queda registrado el Netting
• GL Date: Fecha GL Date
• Response Date: Fecha de respuesta del proveedor cliente debe responder al flujo de aprobación.
• *Exchange Rate Type: Tipo de cambio
• Submit Batch Without Review: Confirmación del batch sin una previa revisión.

Para los campos que tienen el *(asterisco) es obligatorio ingresar la información, los demás son opcionales.

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**Nota: En el campo Netting Agreement ingresar el nombre del acuerdo sí sólo se quiere hacer el neteo para un sólo cliente/proveedor o dejarlo en blanco si se desea que el proceso consideré todos los acuerdos.

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Después dar click en Submit y se recibirá un mensaje de confirmación.

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Se ejecutará el concurrente Create Netting Batch, al finalizar significa que el batch estará creado.

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b) Revisión de batch creado

Para validar el batch creado  debe ir a Ir nuevamente a Netting ->Netting Batch e ingresar el Batch Name  después dar click en Go.

Cómo se podrá observar en el ejemplo,  el proceso consideró tres acuerdos.

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1. VALIDACIÓN DEL PROPOSED NETTING

De acuerdo a la ejecución anterior vamos a validar el batch number 14062 del Netting Agreement JOSE ANTONIO SIERRA HERRERO, para poder darle el Submit.

• Customer number: 0000012640
• Supplier number: 0000412640

**Nota: Se debe tomar en cuenta  que el proceso sólo considera los transactions types(AR) e  invoice types(AP) que se seleccionaron en los acuerdos.

El total balance en AR de JOSE ANTONIO SIERRA HERRERO es de 10 750.00  EUR.

El Balance en AP de JOSE ANTONIO SIERRA HERRERO es de 1 250.00

Validación del reporte standar.

Ir a Netting batch ->Buscar el batch y después dar click en el ícono View Report

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Se tiene la opción de ver el reporte en diferentes formatos, dar click en Run descargar el reporte.

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