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ADMINISTRACION DE EFECTIVO

Ensayos de Calidad: ADMINISTRACION DE EFECTIVO

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Enviado por: luisfvergara 05 agosto 2011

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ÍNDICE

Introducción

Contenido:

 Administración de efectivo y los valores negociables

 Métodos de razones y proporciones financieras

 Administración de la cobranza

 Transferencia de fondos

 Concentración bancaria

 Políticas de crédito y cobranza

 Condiciones del Crédito

 Administración internacional del efectivo

 Flotante

 Técnicas de manejo del flotante

 Demora en los desembolsos

 Técnicas de Desembolso

Conclusión

Bibliografía

INTRODUCCIÓN

La administración del efectivo y los valores negociables es una de las áreas más importantes de la administración del capital de trabajo. Como ambos son los activos más líquidos de la empresa, pueden constituir a la larga la capacidad de pagar las cuentas en el momento de su vencimiento. En forma colateral, estos activos líquidos pueden funcionar también como una reserva de fondos para cubrir los desembolsos inesperados, reduciendo así el riesgo de una "crisis de solvencia".

Dado que los otros activos circulantes (cuentas por cobrar e inventarios) se convertirán finalmente en activo mediante la cobranza y las ventas, el dinero efectivo es el común denominador al que pueden reducirse todos los activos líquidos.

ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO Y LOS VALORES NEGOCIABLES

Las estrategias básicas que deberán seguir las empresas en lo referente a la administración del efectivo son las siguientes:

1.- Cubrir las cuentas por pagar lo más tarde posible sin ganar la posición crediticia de la empresa, pero aprovechando cualesquiera descuentos en efectivo que resulten favorables

2.- Utilizar el inventario lo más rápido posible, a fin de evitar existencias que podrían resultar en el cierre de la línea de producción o en una pérdida de ventas.

3.- Cobrar las cuentas pendientes lo más rápido posible sin perder ventas futuras debido a procedimientos de cobranza demasiado apremiantes. Pueden emplearse los descuentos por pronto pago, de ser económicamente justificables, para al

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canzar este objetivo.

La dificultad principal de la administración del

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