EXTRACTO BANCARIO MES DE MARZO DE 2017
Enviado por miluskaaa • 9 de Mayo de 2017 • Práctica o problema • 533 Palabras (3 Páginas) • 170 Visitas
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EXTRACTO BANCARIO MES DE MARZO DE 2017 | ||||
CLIENTE: | LAIVE S.A. | |||
CUENTA CORRIENTE: Nº 0197-0271128129137 | ||||
SECTORISTA: | ROSA LUCANA TORRES |
FECHA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
01/03/2017 | APERTURA |
| 20,500.00 | 20,500.00 |
02/03/2017 | DEPÓSITO EN EFECTIVO PAPELETA Nº 08 |
| 2,842.00 | 23,342.00 |
04/03/2017 | DEPÓSITO EN EFECTIVO PAPELETA Nº 21 |
| 1,645.00 | 24,987.00 |
05/03/2017 | CH/ 001-100 A CRISTINA ROBLES | 2,947.00 |
| 22,040.00 |
06/03/2017 | LETRAS COBRANZA N/A Nº 002-204 |
| 7,450.00 | 29,490.00 |
06/03/2017 | COMISION BANCARIA | 250.00 |
| 29,240.00 |
07/03/2017 | CH/ /001-101 A REPSOL S.A | 1,754.00 |
| 27,486.00 |
08/03/2017 | CH/ 001-102 A DEMASA S.A. | 2,650.00 |
| 24,836.00 |
11/03/2017 | CH/ 001-104 PAGO F/002-201 A PROPEC SAC | 1,623.00 |
| 23,213.00 |
12/03/2017 | DEPÓSITO EN EFECTIVO PAPELETA Nº 31 |
| 5,400.00 | 28,613.00 |
13/03/2017 | CH/ 001-104 ANULADO |
| 1,623.00 | 30,236.00 |
14/03/2017 | TRANSFERENCIA RECIBIDA GIRO Nº 222 |
| 5,965.00 | 36,201.00 |
15/03/2017 | CH/ 001-105 A DIVERPLAST S.A | 2,548.00 |
| 33,653.00 |
16/03/2017 | CH/ 001-106 A MODIGRAF S.A | 3,485.00 |
| 30,168.00 |
16/03/2017 | N/C Nº 001-1252 POR MANTENIMIENTO DE CTA. CORRIENTE | 40.00 |
| 30,128.00 |
18/03/2017 | CH/001-107 PAGO L/001-444 A DHL S.A | 1,522.00 |
| 28,606.00 |
19/03/2017 | LETRA EN COBRANZA N/A 002-305 |
| 9,250.00 | 37,856.00 |
19/03/2017 | COMISION BANCARIA | 250.00 |
| 37,606.00 |
20/03/2017 | TRANSFERENCIA REMITIDA GIRO Nº 6522 | 4,854.00 |
| 32,752.00 |
21/03/2017 | CH/ 001-108 A GRUPO AVG. S.A | 7,566.00 |
| 25,186.00 |
23/03/2017 | CH/001-110 A MESAGIL SRL | 10,758.00 |
| 14,428.00 |
24/03/2017 | CH/ 001-108 ANULADO |
| 7,566.00 | 21,994.00 |
28/03/2017 | DEPÓSITO EN EFECTIVO PAPELETA Nº 160 |
| 3,320.00 | 25,314.00 |
30/03/2017 | CH/001-113 AL SR. ANGEL CALVO | 8,741.00 |
| 16,573.00 |
30/03/2017 | N/A Nº 002-725 POR INTERESES |
| 250.00 | 16,823.00 |
31/03/2017 | DEPÓSITO CH/001-7777 BANCO CONTINENTAL |
| 1,520.00 | 18,343.00 |
31/03/2017 | N/C Nº 001-2852 POR MANTENIMIENTO DE CHEQUERA | 30.00 |
| 18,313.00 |
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