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EXTRACTO BANCARIO MES DE MARZO DE 2017


Enviado por   •  9 de Mayo de 2017  •  Práctica o problema  •  533 Palabras (3 Páginas)  •  169 Visitas

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EXTRACTO BANCARIO MES DE MARZO DE 2017

CLIENTE:

LAIVE  S.A.

CUENTA CORRIENTE: Nº 0197-0271128129137

SECTORISTA:

ROSA LUCANA TORRES

FECHA

CONCEPTO

CARGOS

ABONOS

SALDO

01/03/2017

APERTURA

 

 20,500.00

       20,500.00

02/03/2017

DEPÓSITO EN EFECTIVO PAPELETA Nº 08

 

   2,842.00

       23,342.00

04/03/2017

DEPÓSITO EN EFECTIVO PAPELETA Nº 21

 

   1,645.00

       24,987.00

05/03/2017

CH/ 001-100 A CRISTINA ROBLES

    2,947.00

 

       22,040.00

06/03/2017

LETRAS COBRANZA N/A Nº 002-204

 

   7,450.00

       29,490.00

06/03/2017

COMISION BANCARIA

       250.00

 

       29,240.00

07/03/2017

CH/ /001-101 A REPSOL S.A

    1,754.00

 

       27,486.00

08/03/2017

CH/ 001-102  A DEMASA S.A.

    2,650.00

 

       24,836.00

11/03/2017

CH/ 001-104 PAGO F/002-201 A PROPEC SAC

    1,623.00

 

       23,213.00

12/03/2017

DEPÓSITO EN EFECTIVO PAPELETA Nº 31

 

   5,400.00

       28,613.00

13/03/2017

CH/ 001-104 ANULADO

 

   1,623.00

       30,236.00

14/03/2017

TRANSFERENCIA RECIBIDA GIRO Nº 222

 

   5,965.00

       36,201.00

15/03/2017

CH/ 001-105 A  DIVERPLAST  S.A

    2,548.00

 

       33,653.00

16/03/2017

CH/ 001-106  A MODIGRAF S.A

    3,485.00

 

       30,168.00

16/03/2017

N/C Nº 001-1252 POR MANTENIMIENTO DE CTA. CORRIENTE

         40.00

 

       30,128.00

18/03/2017

CH/001-107 PAGO L/001-444 A DHL S.A

    1,522.00

 

       28,606.00

19/03/2017

LETRA EN COBRANZA N/A 002-305

 

   9,250.00

       37,856.00

19/03/2017

COMISION BANCARIA

       250.00

 

       37,606.00

20/03/2017

TRANSFERENCIA REMITIDA GIRO Nº 6522

    4,854.00

 

       32,752.00

21/03/2017

CH/ 001-108  A GRUPO AVG. S.A

    7,566.00

 

       25,186.00

23/03/2017

CH/001-110 A MESAGIL SRL

  10,758.00

 

       14,428.00

24/03/2017

CH/ 001-108 ANULADO

 

   7,566.00

       21,994.00

28/03/2017

DEPÓSITO EN EFECTIVO PAPELETA Nº  160

 

   3,320.00

       25,314.00

30/03/2017

CH/001-113  AL SR. ANGEL CALVO

    8,741.00

 

       16,573.00

30/03/2017

N/A Nº 002-725 POR INTERESES

 

      250.00

       16,823.00

31/03/2017

DEPÓSITO CH/001-7777 BANCO CONTINENTAL

 

   1,520.00

       18,343.00

31/03/2017

N/C Nº 001-2852 POR MANTENIMIENTO DE CHEQUERA

         30.00

 

       18,313.00

...

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