Eliminar los conceptos que están bajo porcentaje, normalmente vienen marcados en colores rosa, ASI COMO ELIMINAR EL ENCABEZADO

Manual de para subir carga a sistema conciliaciones

Formato estado de cuenta para sistema de conciliaciones

De inicio verificar que el estado de cuenta no arroje diferencia, comprobar.

Verificar que las columnas de retiro, depósitos y saldo estén bajo el formato moneda

Que la hora bajo formato hora y la fecha bajo formato fecha corta

[pic 1]

Eliminar los conceptos que están bajo porcentaje, normalmente vienen marcados en colores rosa, ASI COMO ELIMINAR EL ENCABEZADO

[pic 2]

Se trata de limpiar el estado dejando libre los números de reservación, ya sea quitando guiones, letras como VA y AM etc.

Para las tarjetas se debe hacer un archivo por cada día, se eliminan los importes cero y se les da los formatos de moneda, fecha, se eliminan espacios vacíos

[pic 3]

Conciliaciones en sistema por mes

(Julio 2015)

Agregar registro:

[pic 4]

[pic 5]

[pic 6]

Agregar periodo bancos

[pic 7]

Nombre puede ser del mes

Estatus siempre abierto

Saldo inicial repositorio a (bancos) para el mes de julio, el ultimo saldo del mes de junio 25,888,885.70

[pic 8]

Saldo inicial repositorio B (SAP), el saldo inicial del mes de julio -12,677016.00

[pic 9]

Agregar periodo

[pic 10]

Dentro de corte, dar clic para agregar base de estado de cuenta

[pic 11]

[pic 12]

[pic 13]

Agregar periodo

[pic 14]

Dar clic en clave corte 100548

[pic 15]

Agregar estado de cuenta bancos Examinar A

Dar clic en examinar para B, Sap

Account 100003001005

[pic 16]

Aceptar

Cargar

[pic 17]

CARGO NEGATIVO

ABONO POSITIVO

[pic 18]

CARGO POSITIVO

ABONO NEGATIVO

[pic 19]

[pic 20]

Id solo cuando se sube todo el mes completo

Generar repositorios

Agregar criterio

[pic 21]

[pic 22]

Criterios para deposito (bancos)

...