ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

ESTADOS FINANCIEROS POR ENTIDAD

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(en bolivianos)

AWM AIS TOTAL

ESTADO SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO 13.977.967 21.107.285 35.085.252

DISPONIBILIDADES 563.260 645.365 1.208.625

INVERSIONES TEMPORARIAS 6.115.509 2.223.772 8.339.281

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 341.432 1.560.942 1.902.374

BIENES REALIZABLES 0 0 0

INVERSIONES PERMANENTES 75.165 245.012 320.177

BIENES DE USO 6.861.136 16.421.410 23.282.547

OTROS ACTIVOS 21.465 10.784 32.249

FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS 0 0 0

PASIVO 1.202.442 8.492.418 9.694.860

OBLIG. CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 0 0 0

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 917.822 4.733.162 5.650.984

PREVISIONES 284.620 3.759.256 4.043.876

VALORES EN CIRCULACIÓN 0 0 0

OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0

OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTICIP.ESTATAL 0 0 0

PATRIMONIO 12.775.524 12.614.867 25.390.392

CAPITAL SOCIAL 9.956.000 11.000.000 20.956.000

APORTES NO CAPITALIZADOS 0 0 0

AJUSTES AL PATRIMONIO 0 0 0

RESERVAS 1.813.085 3.937.845 5.750.930

RESULTADOS ACUMULADOS 1.006.439 -2.322.978 -1.316.539

Utilidades (pérdidas) acumuladas 0 -1.624.349 -1.624.349

Utilidades (pérdidas) del período o gestión -325.027 -698.629 -1.023.656

PASIVO Y PATRIMONIO 13.977.967 21.107.285 35.085.252

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 0 0 0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 153.769.380 310.689.574 464.458.953

Valores y bienes recibidos en custodia 28.462.049 302.440.862 330.902.911

Valores y bienes recibidos en administración 0 0 0

Valores en cobranza 0 0 0

Valores y bienes recibidos en consignación 0 0 0

Garantias recibidas 0 0 0

Cuentas de registro 125.307.331 8.248.711 133.556.043

Cuentas deudoras de los fideicomisos 0 0 0

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(+) Ingresos financieros 426.928 37.310 464.238

(-)Gastos financieros -19.914 -33.056 -52.970

RESULTADO FINANCIERO BRUTO 407.014 4.254 411.268

(+) Otros ingresos operativos 2.144.750 5.445.167 7.589.916

(-) Otros gastos operativos -26.702 -122.826 -149.528

RESULTADO DE OPERACIÓN BRUTO 2.525.062 5.326.595 7.851.656

(+) Recuperaciones de activos financieros 386.386 6.656.792 7.043.178

(-)Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros -144.050 -6.656.792 -6.800.843

RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUÉS DE INCOBRABLES 2.767.398 5.326.595 8.093.992

(-) Gastos de administración -2.936.004 -6.032.774 -8.968.778

RESULTADO DE OPERACIÓN NETO -168.606 -706.180 -874.786

(+) Abonos por diferencia de cambio, mantenimiento de valor 9 19.905 19.915

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