Analisis De Estados Financieros

D´TODO SUMINISTROS, C. A.

RIF.- J-40200347-1

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (12 MESES)

DETALLE DE INFORME jul-2014 ago-2014 sep-2014 oct-2014 nov-2014 dic-2014 ene-2015 feb-2015 mar-2015 abr-2015 may-2015 jun-2015 TOTALES

Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.

SALDO INICIAL CAJA 95.663,72 230.663,88 472.401,54 740.139,24 1.031.676,99 1.351.414,77 1.697.152,59 2.066.690,45 2.464.428,35 2.877.749,63 3.325.287,61 3.798.825,63 95.663,72

0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,55 0,64 0,73 0,82 0,91 1,00

Ingresos Ordinarios 650.000,00 709.090,91 768.181,91 827.272,91 886.363,91 945.454,91 1.004.545,91 1.063.636,91 1.122.727,91 1.181.818,91 1.240.909,91 1.300.000,91 11.700.005,00 650.000,91

Prestamo Bancario (financiamiento inicial) 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

TOTAL INGRESOS 1.050.000,00 709.090,91 768.181,91 827.272,91 886.363,91 945.454,91 1.004.545,91 1.063.636,91 1.122.727,91 1.181.818,91 1.240.909,91 1.300.000,91 12.100.005,00

COSTOS Y GASTOS

Adquisicion de Inventarios de Mercancia 380.000,00 380.000,00

Remuneraciones a Trabajadores 4.250,00 5.312,50 5.312,50 5.312,50 5.312,50 5.312,50 5.312,50 5.312,50 12.395,83 5.312,50 5.312,50 5.312,50 69.770,83

Remuneraciones a Directivos 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00

Compras Brutas 428.500,00 354.545,45 384.090,95 413.636,45 443.181,95 472.727,45 502.272,95 531.818,45 561.363,95 590.909,45 620.454,95 650.000,45 5.953.502,50

Otros Gastos y costos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento de Propiedad, Planta y Equipos 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 15.000,00

Alquiler de Local 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

Servicios Basicos 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 17.400,00

COSTO POR SERVICIOS Y GASTOS 848.700,00 386.307,95 415.853,45 447.898,95 474.944,45 504.489,95 536.535,45 563.580,95 602.709,79 625.171,95 654.717,45 681.762,95 6.742.673,33

EGRESOS FINANCIEROS Y OTRAS EROGACIONES

Amortizacion Prestamos Bancarios 29.823,84 30.420,32 31.028,72 31.649,30 32.282,28 32.927,93 33.586,49 34.258,22 34.943,38 35.642,25 36.355,09 37.082,19 400.000,00

Gastos Intereses Bancarios 8.000,00 7.403,52 6.795,12 6.174,54 5.541,56 4.895,91 4.237,35 3.565,62 2.880,46 2.181,59 1.468,75 741,64 53.886,06

Impuesto Sobre la Renta 2.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,00

Impuesto al Valor Agregado 25.266,00 42.371,45 45.916,91 49.162,37 53.007,83 56.553,29 59.798,75 63.644,21 66.889,67 70.435,13 73.980,59 77.826,05 684.852,30

Contribuciones sociales 680,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 1.983,33 850,00 850,00 850,00 11.163,33

Otros Egresos Finacieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EGRESOS FINANCIEROS Y OTRAS EROGACIONES 66.299,84 81.045,29 84.590,75 87.836,21 91.681,67 95.227,13 98.472,59 102.318,05 106.696,85 109.108,97 112.654,43 116.499,89 1.152.431,70

TOTAL DESEMBOLSOS 914.999,84 467.353,25 500.444,21 535.735,17 566.626,13 599.717,09 635.008,05 665.899,01 709.406,63

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