Análisis estados financieros. Flujos de Caja

Tarea de acción Semana 5

Identificación del estudiante        

En el cuadro siguiente se muestran los Flujos de Caja para ocho trimestres (períodos). Los Flujos de Caja fueron determinados restando (sustraer) a los Ingresos Efectivos Proyectados, las Salidas Efectivas (desembolsos) de caja presupuestadas en cada período.

Los déficits se presentan con valores negativos (-), y los superávits con valores positivos.

Suponga además, que el único pasivo espontáneo con que actualmente cuenta la empresa, es el crédito que recibe de sus proveedores y que dicho crédito (30 días de plazo para pagar), ya ha sido considerado en el cálculo del Flujo de Caja Neto de cada período.

A partir de lo anterior determine:

•                 Monto de financiamiento permanente que requiere esta empresa.

•                  Monto de financiamiento temporal que requiere esta empresa y

•                  Sugiera la(s) fuente(s) de financiamiento que utilizaría tanto para el financiamiento permanente como para el financiamiento temporal que determine, de manera tal que se satisfaga el principio de igualdad.

DESARROLLO

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SUGERENCIAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Una vez realizada la técnica de la acumulación podemos establecer un diagnóstico conforme a la cuantía y temporalidad de los déficits, sugiriendo las siguientes fuentes de financiamiento considerando el máximo financiamiento requerido para el quinto semestre donde alcanza 105 millones.

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