BALANCE

CIA INBAL S.A

BALANCE GENERAL

1 AL 31 DE ENERO DE 2011

1 ACTIVO $24.949.867

11 DOSPONIBLES $13.297.055

1105 Caja $ 2.938.500

110505 Caja General $ 2.438.500

110510 Cajas menores $ 500.000

1110 Bancos $ 10.358.555

111005 Moneda Nacional $ 10.358.555

12 INVERSIONES $ 5.000.000

1225 Certificados $ 5.000.000

122505 Certificado de deposito a termino fijo $ 5.000.000

13 DEUDORES $ 94500

1355 Anticipo de impuestos y contribuciones $ 94.500

135515 Retencion en la fuente $ 94.500

14 INVENTARIOS $ 3.091.645

1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 3.091.645

143524 compra de productos de vestir, cuero y calzado $ 3.091.645

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $3.466.667

1524 Equipo de oficina $ 1.487.500

152405 Muebles y enseres $ 1.487.500

1528 Equipo de computacion y comunicación $ 1.966.667

152805 Equipo de procesamiento de datos $ 1.966.667

1592 Depreciciacion acumulada $ 12.500

159215 Equipo de oficina $ 12.500

2 PASIVO $23.720.186

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 20.000.000

2105 Bancos nacionales $ 20.000.000

210515 cartas de credito $ 20.000.000

22 PROVEEDORES $ 1.968.750

2205 nacionales $ 1.968.750

220505 Proveedores Nacionales $ 1.968.750

2365 Retencion en la fuente $ 182.605

236505 por salarios $ 121.355

236540 por compras $ 61.250

2370 Retenciones y aportes de nomina $ 1.274.772

237005 aportes E.P.S $ 491.776

237006 Aportes A.R.P $140.937

237010 Aportes parafiscales $ 520.704

2380 acreedores varios $ 694.272

238030 aportes fondo de pensiones $ 694.272

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 472.000

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 472.000

240801 iva generado $ 472.000

26 Pasivos estimados y provisiones $ 1.285.436

2610 Para obligaciones laborales $ 1.285.436

261005 cesantias $ 492.536

261010 intereses sobre cesantias $ 59.104

261015 vacaciones $ 241.260

261020 prima de servicios $ 492.536

3 PATRIMONIO $ 832.840

31 Capital social $ 8.500.000

3105 Capital suscrito y pagado $ 8.500.000

310505 capital autorizado $ 8.500.000

36 Resultados del ejercicio -$ 7.667.160

3610 perdida del ejercicio -$ 7.667.160

361005 perdida del ejercicio -$ 7.667.160

PASIVO + PATIMONIO = ACTIVO $396.841

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