CONCILIACIÓN BANCARIA. OPERACIONES EN EL MES FEBRERO de 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

OPERACIONES EN EL MES FEBRERO de 2020

SALDO INCIAL SEGÚN EL EMPRESA L 100,000.00

1. SE COMPRA PRODUCTO POR VALOR DE L 20,000.00 EL 50% AL CONTADO Y 50% AL CREDITO SEGÚN CHEQUE 2020
2. SE PAGO EL SUELDO DE PERSONAL PLANILLA CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON VALOR DE L 30,000.00.
3. SE PAGO LOS IMPUESTOS MUNICIPALES CON UN VALOR DE L 10,000.00 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
4. SE PAGO PRODUCTO QUE SE QUEDO A DEBER CON VALOR DE L 34,000 CON CHEQUE 2021
5. SE PAGO LA LIQUIDACIÓN DE UN EMPLEADO CON VALOR DE L 60,000, CON CHEQUE 2022.
6. SE PAGO EL ALQUILER DEL BANCO CON UN VALOR L 26,0000.00 CON CHEQUE 2023
7. Se vende producto de contado con valor de L 100,000.00 SE RECIBE EN EFECTIVO Y SE DEPOSITA EN EL BANCO.
8. SALDO FINAL DE LA CIA.                                                                           L 30,0000.00

ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

SALDO INCIAL SEGÚN EL BANCO L 100,000.00

1. DEBITO DE LA CUENTA POR                            10,0000.00        
2. CREDITO DE LA CUENTA POR CK 2020                                        L 50,000.00
3. DEBITO DE LA CUENTA POR TF2345                   30,000.00
4. CREDITO DE LA CUENTA POR                                                 L 50,000.00
5. DEBITO DE LA CUENTA POR TF 3454                  10,000.00
6. DEBITO DE LA CUENTA POR CK 2021                    34,000.00
7. DEBITO DE LA CUENTA POR CK 2022                    60,000.00
8. SALDO FINAL DEL BANCO                                                                       L 56,0000.00

ELABORE LA CONCILIACIÓN BANCARIA.

ELABORE LOS ASIENTOS CONTABLE

MAYORIZACIÓN

HOJA DE CONCILIACIÓN BANCARIA.

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