CORPORACIÓN CAPSULA BALANZA GENERAL

CORPORACIÓN CAPSULA

BALANZA GENERAL

31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017

(en pesos)

ACTIVO

2017

2016

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo e inversiones temporales

 $     5,241,891.60

 $   11,302,561.80

Clientes

 $   10,738,510.20

 $     1,796,317.20

Documentos por cobrar

 $     3,779,856.00

 $         600,849.00

Deudores diversos

 $         417,706.20

 $         357,138.00

 $   14,936,072.40

 $     2,754,304.20

Documentos descontados

 $         602,694.00

 $         900,000.00

Estimación para cuentas incobrables

 $         359,654.40

 $         776,322.00

 $   13,973,724.00

 $     1,077,982.20

Inventarios

 $   17,722,701.00

 $   11,921,578.20

Pagos anticipados

 $         650,383.20

 $     1,328,457.60

Activo circulante

 $   37,588,699.80

 $   25,630,579.80

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

 $         105,179.40

 $         860,940.00

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

 $ 104,642,982.00

 $ 108,173,592.00

CARGOS DIFERIDOS

 $         629,164.80

 $         207,417.60

OTROS ACTIVOS

 $         270,000.00

 $                         -  

TOTAL

 $ 143,236,024.20

 $ 134,872,529.40

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO CIRCULANTE

Instituciones de crédito

 $     7,200,000.00

 $     2,700,000.00

Cuentas por pagar a proveedores

 $   15,273,181.80

 $   36,956,127.60

Impuestos y gastos acumulados

 $     8,242,284.60

 $     5,846,211.00

Impuesto sobre la renta

 $   11,246,162.40

 $     1,603,215.00

Participación de los trabajadores en la utilidad

 $     5,429,898.00

 $         624,933.00

Pasivo circulante

 $   47,391,526.80

 $   47,730,486.60

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

 $         854,094.60

 $         620,397.00

CAPITAL CONTABLE

Capital social

 $   27,438,273.00

 $   20,238,273.00

Utilidades retenidas

 $   67,552,106.40

 $   66,283,372.80

Total capital contable

 $   94,990,379.40

 $   86,521,645.80

TOTAL

 $ 143,235,999.00

 $ 134,872,529.40