Devolución de saldos no utilizados de las Transferencias Financieras

MEMORANDO MULTIPLE N° 2012-DVMPEMPE -TP1OAF

A JEFES DE OFICINA ZONALES

JEFE DE OFICINAS JEFE DE UNIDADES

DE C.P.C. NOEMI MATURRANO LEON

Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas.

ASUNTO Devolución de saldos no utilizados de las Transferencias Financieras

REFERENCIA Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77-15

ANEXO Ejemplo de Tipo de Operación Ingreso — Gasto (Y/G)

FECHA Lima, 31 de Julio de 2012

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en atención al asunto, con la finalidad de comunicarles que la Dirección Nacional del Tesoro Público mediante documento de la referencia, en su Artículo 15° dispone que: los montos no utilizados producto de las Transferencias Financieras, que en el marco de los respectivos convenios suscritos deberán ser devueltos y depositados directamente por la Entidad

Pública receptora (Organismo Ejecutor), en la Cuenta Principal del Tesoro Público N°

00-000-299294 si la Transferencia Financiera provienen de fondos centralizados en dicha Cuenta Principal, ó de ser el caso, en la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento que corresponda, y se registrará en el SIAF-SP, utilizando el Tipo de Operación Ingreso — Gasto (Y/G) según Anexo 01.

En tal sentido, todas las devoluciones por saldos de desembolsos provenientes de Transferencias Financieras a Organismos Ejecutores del Sector Publico, deberán ser efectuadas por las entidades receptoras de dichos fondos, adjuntando en la Liquidación de los Convenios la Papeleta de Deposito a Favor del Tesoro Público - T6 y el Voucher de pago del Banco de la Nación.

Asimismo, es responsabilidad del Programa y Municipalidades (Órgano Ejecutor) que realizó la transferencia financiera, efectuar el seguimiento y monitoreo correspondiente para el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto.

Finalmente, a los Jefes de las Oficinas Zonales se solicita con carácter de urgente informar cuales son las Municipalidades que mantienen convenios con el Programa que utilizan el SIAF-SP indicando la dirección y nombre del Representante Legal, para realizar las coordinaciones correspondientes con dichas Municipalidades.

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