ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA GAMESA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN

QUINTO SEMESTRE GRUPO B

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1

ACTIVIDAD:

ELABORACIÓN DE UN MODELO DE ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO.

DOCENTE: C.P. ALAJANDRO ARCEO MENA

NOMBRE Y MATRICULA DEL ALUMNO:

18020082

KARINA ABIGAIL MAY CASTRO

FECHA DE ENTREGA:

22 DE ENERO DEL 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA GAMESA

Periodo que termina: 2020

30/09 2019

30/09 2018

30/09 2017

30/09

Total de activos corrientes 6929.1 7899.37 7343 6963.23

Efectivo e inversiones a corto plazo 1800.28 1863.26 2600 1756.46

Efectivo - 1613.55 - 1659.47

Efectivo y equivalentes de efectivo 1621.79 113.9 2429 -

Inversiones a corto plazo 178.48 135.8 171 96.99

Cuentas por cobrar, Neto 1339.03 3572 2881 1620.63

Cuentas por cobrar - Comercio, Neto 1140.86 3343.04 2680 1081.14

Inventarios, Neto 1820.14 1863.92 1499 3455.1

Pagos anticipados - - - 45.24

Otros activos corrientes, Neto 1969.66 600.2 363 85.8

Total activo 16331.83 16689.41 16148 16467.13

Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 2239.16 1425.9 1443 1537.36

Inmuebles, mobiliario y equipo (bruto) - 2722.98 - 2443.45

Depreciación acumulada, Total - -1297.08 - -906.09

Crédito mercantil 4550.1 4744.15 4558 4660.21

Intangibles, Neto 1779.51 1915.73 2022 2302.86

Inversiones permanentes 283.39 138.1 313 279.27

Documentos a cobrar a largo plazo - - - -

Otros activos permanentes, Total 550.58 566.15 469 724.2

Otros activos, Total - - - -

Total pasivos corrientes 8334.94 7968.06 7104 6891.21

Cuentas por pagar 2956.37 2599.84 2416 2231.59

Cuentas por pagar /Obligaciones - - - -

Inversiones a corto plazo - - - 275.81

Documentos por pagar/Deuda a corto plazo - - - -

Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 319.05 352.21 991 797.02

Otras cuentas por pagar, Total 5059.52 5016.01 3697 3586.79

Total pasivo 11397.74 10419.31 10224 10020.08

Deuda a largo plazo, Total 740.52 512.23 823 485.12

Deuda a largo plazo 740.52 512.23 823 479.91

Obligaciones por contratos de arrendamiento financiero - - - 5.2

Impuesto a las ganancias diferido 228.91 320.45 364 709.39

Participación no controladora 0.77 2.7 2 2.81

Otros pasivos, Total 2092.61 1615.88 1931 1931.55

Capital contable 4934.09 6270.1 5924 6447.05

Acciones preferidas rescatable - - - -

Crédito mercantil - - - -

Acciones comunes Total 115.79 115.79 116 115.79

Prima en venta de acciones 5931.87 5931.87 5932 -

Resultado de ejercicios anteriores -232.58 712.83 -124 6425.62

Acciones en tesorería - Acciones Comunes -23.93 -21.62 - -21.5

ESOP Acciones a empleados - - - -

Ganancia (pérdida) no realizada - -4.52 - 55.78

Otras participaciones, Total -857.07 -464.26 - -128.64

Total Pasivo y Capital Contable 16331.83 16689.41 16148 16467.13

Total de Acciones Comunes en circulación 679.51 679.51 679.44 679.44

Total de Acciones preferidas en circulación - - - -

ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO DE LA EMPRESA GAMESA

para que una empresa pueda tener lo que conocemos como liquidez financiera tiene que contar con las siguientes cuentas que son los efectivo, valores negociables,

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