Elaboración y entrega de facturas: Debe entregar las facturas (copias) y hacer firmar de recibido a la persona encargada en tesorería y entregar el respectivo dinero.

Tipo de documento

Nombre del documento

Procedimiento

Procedimiento de Cuentas por Cobrar

Procedimiento

Procedimiento de conciliación bancaria

Procedimiento

Procedimiento de elaboración de estados financieros

CAMARA DE COEMRCIO E INDUSTRIAS DE EL PROGRESO

MANUAL DE PROCESOS Y PRECEDIMIENTOS

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MANUAL DE PROCESOS Y PRECEDIMIENTOS

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PROCEDIMIENTO DE RECAUDO

Responsable

Actividad

Conserje

Elaboración y entrega de facturas: Debe entregar las facturas (copias) y hacer firmar de recibido a la persona encargada en tesorería y entregar el respectivo dinero.

Asistente Administrativo

Firma de recibido: Al recibir la copia de la factura debe firmar cada una de ellas y sumar los valores de las mismas, conciliar con el dinero recibido. Luego se debe consignar el dinero a la cuenta bancaria de la empresa.

Conserje

Consignación bancaria: Debe realizar la consignación bancaria del dinero recibido y entregar el respaldo de la consignación a tesorería.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

MENSAJERO

TESORERIA

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PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION BANCARIA

Responsable

Actividad

Tesorería

Solicitar reporte mensual al banco, informando las consignaciones, entradas y salidas y saldo actual.

Directora administrativa

Realizar un análisis al reporte mensual , corroborando la información con los respaldos.

Asistente administrativa

Realizar el posteo de la información en el sistema de la empresa.