Estudios E Inversión Financiera
Enviado por miickezozo • 21 de Marzo de 2014 • 296 Palabras (2 Páginas) • 354 Visitas
Introducción:
La empresa computadoras de Durango AZ utiliza un sistema de ventas de equipos de cómputo del cual obtiene la mayoría de sus ingresos, la página ofrece la opción de hacer envíos de equipos a distintas partes de la república y ponerse en contacto con los clientes, a continuación se muestra los estudios y evaluaciones financieras necesarias.
Desarrollo:
• Inversión fija y capital de trabajo:
Inversión Fija: Pagos a empleados, Impuestos, Nómina, Renta.
Capital de Trabajo: Compra de Inmobiliarios, Compra de Equipos, Estudios, Permisos de para comercio.
• Vida útil y valor del rescate:
• Flujo de caja proyectado:
Marzo Abril Mayo
Ingresos:
Cobranzas 30 días $52,000 $85,000 $70,000
Cobranzas 60 días
Cobranzas Pendientes $80,000
Crédito Bancario $2,000
Total de Ingresos $134,000 $85,000 $70,000
Egresos:
Pago de Proveedores $25,000 $15,000 $20,000
Pago de Renta $2,000 $2,000 $2,000
Pago de Servicios $3,000 $3,000 $3,000
Pago de Envíos $2,000 $700 $500
Total de Egresos $32,000 $21,200 $25,500
Flujo de Caja OP $102,000 $63,800 $55,500
Crédito Bancario $1,000 $1,000 $0
Total de Operaciones Financieras $1,000 $1,000 $0
Flujo de Caja Financiero $101,000 $62,800 $55,500
Saldo de Caja Inicial $1,000 $102,000 $164,000
Saldo de Caja Final $102,000 $164,000 $219,500
Junio Julio Agosto
Ingresos:
Cobranzas 30 días $50,00 $50,000
Cobranzas 60 días
Cobranzas Pendientes $100,000 $50,000
Crédito Bancario
Total de Ingresos $100,000 $100,000 $50,000
Egresos:
Pago de Proveedores $30,000 $15,000 $20,000
Pago de Renta $2,000 $2,000 $2,000
Pago de Servicios $3,000 $3,000 $3,000
Pago de Envíos $2,000 $700 $500
Total de Egresos $37,000 $20,700 $25,500
Flujo de Caja OP $102,000 $63,800 $55,500
Crédito Bancario $0 $0 $0
Total de Operaciones Financieras $0 $0 $0
Flujo de Caja Financiero $102,000 $63,800 $55,500
Saldo de Caja Inicial $164,000 $266,000 $329,800
Saldo de Caja Final $266,000 $329,800 $385,300
Septiembre Octubre Noviembre
Ingresos:
Cobranzas 30 días $10,000 $20,000
Cobranzas 60 días
Cobranzas Pendientes $30,00
Crédito Bancario
Total de Ingresos $30,000 $10,000 $20,000
Egresos:
Pago de Proveedores $5,000 $3,000 $10,000
Pago de Renta $2,000 $2,000 $2,000
Pago de Servicios $3,000 $3,000 $3,000
Pago de Envíos $2,000 $700 $500
Total de Egresos $12,000 $7,700 $15,500
Flujo de Caja OP $18,000 $2,300 $4,500
Crédito Bancario $0 $0 $0
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