Evaluación Financiera y Presupuestaria

Evaluación Financiera y Presupuestaria

Resumen Ejecutivo

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I.- Objetivo del Informe

Evaluar el desempeño financiero y presupuestal de la empresa al mes de abril con la finalidad de cumplir con las metas previstas por la empresa en su plan operativo del presente año.

II.- Base Legal

2.1. Directiva de Gestión de FONAFE

2.2. Con Oficio SIED N° 522-2015/DE/FONAFE de fecha 17 de diciembre 2015, FONAFE comunicó al Gerente General que el Presupuesto de la empresa ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2015/16-FONAFE.

III.- Gestión Operativa

La gestión operativa de la empresa, al mes de abril del año 2016 presenta los siguientes resultados:

3.1. El tráfico postal del Servicio Nacional muestra una ejecución de 3.22 MM piezas postales, que representa una disminución del 2.82% respecto al mismo periodo del año anterior que fue de 3.31 MM piezas postal, como consecuencia del menor tráfico ejecutado en el Correo Personal, Encomiendas y Filatelia. Igualmente con respecto a su meta también mostró una disminución del 9.04%.

3.2. El tráfico postal del Servicio Internacional muestra una ejecución de 1.40 MM piezas postales, que representa un aumento del 13.52% respecto al mismo periodo del año anterior que fue de 1.23 MM piezas postales, como consecuencia del mayor tráfico ejecutado en el Correo Personal. Con respecto a su meta mostró un incremento del 2.14% debido a la mayor ejecución de tráfico del Correo Personal y Correo Encomiendas con respecto a lo programado.

VENTA DE PRODUCTOS En Volumen

Ejecución a Abril 2016 Ejecución a Abril 2015 Var. Ejecución a Abril 2016 Meta a Abril 2016 Var.

% %

En el País (1) 3,224,016 3,317,670 -2.82% 3,224,016 3,544,549 -9.04%

Correo Personal 440,950 541,024 -18.50% 440,950 489,098 -9.84%

Correo Empresarial 2,709,128 2,653,412 2.10% 2,709,128 2,970,274 -8.79%

Correo Encomiendas 46,974 66,095 -28.93% 46,974 54,215 -13.36%

Correo Filatelia 26,964 57,139 -52.81% 26,964 30,962 -12.91%

En el Exterior (2) 1,401,661 1,234,771 13.52% 1,401,661 1,372,234 2.14%

Correo Personal 1,119,235 952,146 17.55% 1,119,235 1,102,671 1.50%

Correo Encomiendas 282,426 282,625 -0.07% 282,426 269,563 4.77%

TOTAL VENTAS (1+2) 4,625,677 4,552,441 1.61% 4,625,677 4,916,783 -5.92%

3.3. La ejecución de las Ventas del Servicio fue de S/. 26.05 MM, representó una disminución del 3.59% respecto al mismo periodo del año anterior que fue de S/. 27.02 MM, como consecuencia de las menores ventas en el País en todos los servicios que disminuyó en 13.91% y de las mayores ventas en el Exterior en el servicio correo personal que aumentó en 29.68%.

VENTA DE PRODUCTOS En Nuevos Soles

Ejecución a Abril 2016 Ejecución a Abril 2015 Var. Ejecución a Abril 2016 Meta a Abril 2016 Var.

% %

En el País (1) 16,054,916 18,649,654 -13.91% 16,054,916 18,226,335 -11.91%

Correo Personal 4,026,209 5,095,266 -20.98% 4,026,209 4,972,969 -19.04%

Correo Empresarial 6,612,573 8,090,123 -18.26% 6,612,573 8,193,425 -19.29%

Correo Encomiendas 5,258,815 5,144,991 2.21% 5,258,815 4,811,220 9.30%

Correo Filatelia 157,319 319,273 -50.73% 157,319 248,721 -36.75%

En el Exterior (2) 10,004,332 8,379,552 19.39% 10,004,332 8,741,777 14.44%

Correo Personal 6,249,776 4,819,556 29.68% 6,249,776 5,020,723 24.48%

Correo Encomiendas 3,754,556 3,559,996 5.47% 3,754,556 3,721,054 0.90%

TOTAL VENTAS (1+2) 26,059,248 27,029,206 -3.59% 26,059,248 26,968,112 -3.37%

IV.- Gestión Financiera

4.1.- Los Ingresos por Actividades Ordinarias (S/. 27.33 MM) se incrementa en 1.1% respecto al mismo periodo del año anterior que fue de S/. 27.03 MM debido principalmente a la mayor venta nacional. Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (S/. 26.97 MM), la variación es de 1.3% se debido a la mayor venta nacional.

4.2.- El costo de ventas (S/. 20.05 MM) disminuyó en 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior

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