Inversión, deuda y análisis de riesgos Módulo:1. Introducción a la administración de inversiones
Enviado por naarahe • 26 de Febrero de 2018 • Resumen • 547 Palabras (3 Páginas) • 251 Visitas
Nombre: Naarah Lozano | Matrícula: 2734340 |
Nombre del curso: Inversión, deuda y análisis de riesgos. | Nombre del profesor: Yazmin Olano |
Módulo:1. Introducción a la administración de inversiones | Actividad: 5. |
Fecha: 31/01/2018 | |
Bibliografía: (2018). Mis Cursos TecMilenio. Retrieved 31 January 2018, from https://miscursos.tecmilenio.mx/bbcswebdav/institution/certificados/semestre/co/co13301/cel/tema1-1.htm Ir.femsa.com. (2018). BMV, Información de Acciones | FEMSA. [online] Available at: http://ir.femsa.com/mx/stockquote_mx.cfm?benchmark1=&DisplayType=Line&Period=560&CustomFromDate=6%2F20%2F2004&CustomToDate=10%2F30%2F2004&flashChartStatus=on [Accessed 31 Jan. 2018]. |
- Toma el precio de una acción de la bolsa de valores, posteriormente elabora un dato que impacte este precio. Finalmente, escribe un ensayo de una cuartilla donde analices el comportamiento de la acción si se encontrara en un mercado con eficiencia débil, media o semifuerte y fuerte. Argumenta tu ensayo tomando como base la teoría de los mercados eficientes.
En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la acción de FEMSA desde el 213 hasta el 2017:[pic 2]
Si tuviéramos un dato de información privilegiada como el lanzamiento de un nuevo producto, el lanzamiento de una nueva marca, o la absorción de una empresa al corporativo pudiéramos deducir que esta información nos dará una ventaja competitiva en el mercado en el momento que se realicen los ajustes de la acción. Estos ajustes dependen de la eficiencia del mercado ya que pueden variar los resultados de la valuación de la acción.
- Mercado de eficiencia débil
En este mercado se establece que las series históricas de los precios como se muestran en la gráfica no proporcionan la información necesaria que nos permita predecir el futuro del precio de la acción, por esto mismo no se puede obtener un rendimiento superior al promedio que se maneja en el mercado.
Si un inversor realiza su cartera en este mercado los precios no serían estables ya que los incrementos que puedan llegar a suceder son independientes entre ellos. Esto significa que cualquier información privilegiada puede hacer que varíe el rendimiento de la acción.
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