Monografia

1.1 OBJETIVO

Establecer el procedimiento a seguir en REP, con la finalidad de asegurar una adecuada administración, control y cumplimiento de los compromisos de pago contraídos durante el desarrollo normal de las actividades de la empresa.

1.2 ALCANCE

Se inicia cuando un comprobante de pago es ingresado a la empresa y finaliza cuando el mismo es cancelado. Aplica en todas sociedades las cuales manejamos, conforme al compromiso de pago contraído y a los niveles de gastos aprobados.

1.3 DEFINICIONES

1.3.1 Comprobante de pago. Se denomina comprobante de pago a las facturas, recibos de honorarios, boletas de venta, tickets entre otros documentos, los cuales se rigen por las normas legales vigentes y que dan a conocer el detalle de los bienes y/o servicios prestados para REP.

1.3.2 Documento de pago. Se denomina a todo documento diferente al

comprobante de pago como los memos, formato de viáticos.

1.3.3 Propuesta de Pago. Proceso de SAP mediante el cual la Tesorería obtiene las cuentas por pagar previamente liberadas (autorizadas para pago).

1.3.4 Vía de pago. Medio a través del cual la Tesorería ejecuta el pago a un acreedor. T = Transferencia Electrónica , L = Listado, es una carta orden al banco, M = Cheque de gerencia del Banco de Crédito y C = Cheque Voucher, D= Detracción masiva.

1.4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1.4.1 FLUJOGRAMA_Ejecución_de_Pagos

...