OPERACIONES FINANCIERAS EN CAJA PRÁCTICA N° 1

OPERACIONES FINANCIERAS EN CAJA

PRÁCTICA N° 1

NOMBRE Y APELLIDOS: ROSA ANGELICA EGAS CONDE

GRUPO:     Certificación de cajeros

DOCENTE:   Walter Hernández Boza

Realice la apertura y tome nota de los números de cuentas

Registre las siguientes operaciones en SIAF:

1. Provisión Inicial de Caja:

1. Operaciones combinadas:

1. Depositar S/ 80 soles en su cuenta de ahorros en soles
2. Retiro de S/ 60 soles de su cuenta de ahorros soles
3. Depositar $ 30 de una cuenta de ahorros en dólares
4. Pagar mensualidad de certus S/ 450 soles
5. Retiro de $ 70 dólares de su cuenta en ahorros en dólares
6. Servicio de Agua por S/ 60 soles
7. Servicio de colegio particular por $ 90 dólares
8. Cheque N° 000738 de una cuenta corriente en soles por S/ 480
9. Cheque N° 000368 de una cuenta corriente en dólares por $ 190
10. Pago de cable $ 30 dólares
11. Deposito Cta de ahorros dólares $100
12. Deposito cta de ahorros Soles S/ 120
13. Pago de tarjeta de crédito N° 2939-12345678-9010 por S/ 280 soles
14. Crédito de consumo N° 510620158290 por $ 230 dólareS
15. Retiro de S/ 100 soles de cta de ahorros soles

1. Compra y venta de moneda extranjera:

1. Compra de ME por $ 30 dólares
2. Venta de ME por $ 70 dólares
3. Compra de ME por $ 60 dólares
4. Venta de ME por $ 20 dólares

1. Cuadre de caja final:

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