Portafolio de inversión empresa Transportes Panamericanos Panamex S de R.L. de C.V
Enviado por Gisela Tapia • 24 de Abril de 2022 • Ensayo • 3.026 Palabras (13 Páginas) • 182 Visitas
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Bibliografia Banxico. 2022. Mercado de valores. Ciudad de mexico, texto recuperado de: S. (2022). CetesDirecto. CetesDirecto. Recuperado 2022, de https://www.cetesdirecto.com/sites/portal/inicio#beneficios R. (2022a, febrero 20). ¿Qué son los Cetes Directo y por qué Hacienda te invita a invertir en ellos? El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2022/02/19/que-son-los-cetes-directo-y-por-que-hacienda-te-invita-a-invertir-en-ellos/ cetesdirecto - Calculadora. (s. f.). calculadoraCetes. https://www.cetesdirecto.com/calculadoras/cetes?method=init PRVL. (2022). PRLV. https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/pagare-con-rendimiento-liquidable-al-vencimiento-prlv Banco Autofin. (2022). PRLV. https://www.bam.com.mx/empresas/inversiones.html#:%7E:text=Tasa%20de%20Inter%C3%A9s%20Anual%20Fija%204.03%25. Comision Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | Mxico. (2006, 2 enero). condusef.gob.mx. https://simulador.condusef.gob.mx/condusefahorro/imprime_tasas.php?instituciones_mostradas=5&fecha_inicio_base=2006-01-02&fecha_fin_base=2022-02-20&monto=%3C100000&fecha_tasa=2022-01-05&plazo_tasa=180 |
INDICE
Portafolio de inversión empresa Transportes Panamericanos Panamex S de R.L. de C.V. 2
1. Determina el monto de los excedentes de efectivo, para lo cual asesórate con tu profesor. 2
2. Investiga en cuatro instituciones financieras, opciones de inversión en instrumentos del mercado de dinero y elabora un cuadro que incluya para cada opción de inversión investigada, los siguientes datos: 2
Institución financiera 2
Tipo de instrumento 2
Rendimiento esperado 2
Comisiones 2
Plazos 2
Monto mínimo de inversión 2
Requisitos para abrir la inversión 2
Simulación de los rendimientos obtenidos con cada opción investigada 2
3.Propuesta de solucion 2
Tema 2
Definicion y delimitación del problema 3
Antecedentes: Incluir un análisis en donde se puedan contestar las siguientes preguntas sobre la empresa seleccionada: 3
∙ ¿Cómo se han venido manejando los excedentes de efectivo? 3
∙ ¿Se tiene en la empresa una política para el manejo de excedentes de efectivo? 3
∙ ¿Se puede mejorar las opciones de manejo de los excedentes de efectivo? 3
∙ ¿Existen mejores opciones de inversión que cumplan con las necesidades de disponibilidad, rendimiento y diversificación? 3
∙ ¿Dónde se obtendrá la información requerida? 3
∙ ¿Cómo se fundamentarán la selección de la mejor opción de inversión? 3
Objetivo del proyecto: 3
Metodología: Con el cuadro elaborado, en el punto dos, determina la mejor y peor opción, de inversión para la empresa seleccionada, fundamentar tu respuesta. 3
Primera propuesta de solución: Deberás realizar una propuesta de solución derivada del análisis anterior, la cual debe de fundamentarse con las metodologías aplicadas y aprendidas en tu curso. 3
Conclusiones: Realiza las recomendaciones pertinentes derivadas del resultado de la evaluación. 3
Portafolio de inversión empresa Transportes Panamericanos Panamex S de R.L. de C.V.
1. Determina el monto de los excedentes de efectivo
Para poder realizar este estudio se tomaran en cuenta los valores de efectivo del 2021 los últimos 6 meses de la empresa en la que se han trabajado.
PRESUPUESTO DE EFECTIVO | ||||||||||||||
| JULIO 2021 |
| AGOSTO 2021 |
| SEPTIEMBRE 2021 |
| OCTUBRE 2021 |
| NOVIEMBRE 2021 |
| DICIEMBRE 2021 |
| TOTAL | |
EFECTIVO INICIAL | $ 225,450.88 | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 |
| |||||||
INGRESOS DE EFECTIVO(GANANCIAS) |
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TOTAL DE INGRESOS DE EFECTIVO | $ 4,735,970.00 | $ 5,720,620.00 | $ 4,760,550.00 | $ 6,583,410.00 | $ 6,557,100.00 | $ 7,935,050.00 | $ 36,292,700.00 | |||||||
SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO | $ 4,961,420.88 | $ 5,820,620.00 | $ 4,860,550.00 | $ 6,683,410.00 | $ 6,657,100.00 | $ 8,035,050.00 |
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EGRESOS DE EFECTIVO (GASTOS) |
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TOTAL DE EGRESOS DE EFECTIVO | -$ 4,460,389.95 | -$ 4,968,715.64 | -$ 4,235,836.79 | -$ 6,242,216.87 | -$ 4,974,695.17 | -$ 6,543,225.86 | -$ 31,425,080.28 | |||||||
| ||||||||||||||
INVERSION | $ 401,030.93 |
| $ 751,904.36 |
| $ 524,713.21 |
| $ 341,193.13 |
| $ 1,582,404.83 |
| $ 1,391,824.14 |
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EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | # | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 |
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