Presupuestos

UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO.

 PRESUPUESTOS Y COSTOS.

 ALUMNA: TERESITA DE JESUS MOLINA VAZQUEZ.

1.- Se establece una empresa de nueva creación el día 28 de enero del 2011 cuyo nombre es industrial del norte (Daniel Pérez Uribe S.A DE C.V ) con R.F.C y No. 110128-SI4 Ubicado en la calle sindicato hidráulico no. 251, frac. Lagunas, código postal 86075, el representante legal de dicho negocio es el sr. Daniel Pérez Uribe, con R.F.C (MI RFC.) (MI DOMICILIO) .

2.- El día 29 de enero del 2011, industrial del norte muestra a sus socios, como se encuentra distribuido el capital, con el que se inician sus actividades, desglosándose de la sig. Manera:

Inventario (mercancías) 600,000

Bancos

BANCOMER 250,000

HSBC 150,000

BANAMEX 950,000

SANTANDER 750,000

SERFIN 360,000

Clientes

Rosario Severiano 15,000

Minerva Chable 50,000

Wendy Herrera 125,000

Krisha Govea 75,000

Deudores Diversos

Juan Campos 335,000

Ernesto Cordero 115,000

Documentos por Cobrar

Doc. 901 50,000

Doc.902 80,000

Doc.903 170,000

Doc.904 780,000

Equipo de Cómputo 500,000

Mobiliario Y Equipo 750,000

Proveedores

Industria Petrolera 100,000

Carbonera del Norte 105,000

Ultra Lácteos 55,000

Acreedores Diversos

Soc. 1 175,000

Soc. 2 205,000

Soc. 3 350,000

Soc. 4 708,000

Soc. 5 202,000

Documentos por pagar

Roberto Contreras (doc.5) 25,000

Carlos Vives (doc.6) 125,000

Tom Cruise (doc. 7) 250,000

Karla Miranda (Doc.8) 520,000

Hipotecas por pagar

No.001 200,000

No.002 100,000

Capital

Social 2,975,000

3.- El día 31/01/2011 nos hicieron un depósito en Banorte donde pagan el Doc. 904.

4.- El dia 02/02/2011 compramos equipo de cómputo para 3 de nuestros empleados, con valor de 5,000 c/u, comprobable con factura 451253 pagando la mitad con el Ch. 501 de Bancomer y la otra mitad la quedamos a deber a Office Depot.

5.- El día 7/02/2011 retiramos de Bancomer con el cheque 701, 50,000 para el fondo fijo de caja chica de la empresa.

6.-El día 15/02/2011 pagamos la nómina de nuestros empleados que asciende a 25,000 con el ch.601 de Banamex.

7.- El día 27/02/2011 pagamos por volantes y folletos la cantidad de 5,000 por la publicidad de un mes, cantidad que cubrimos con el ch.201 de HSBC.

8.- El día 03/03/2011 con la factura 25120 de comercial tabasqueña, s.a de c.v por un monto de 150,000 dicha compra pagamos con el ch. 101 de Santander

9.- La compra anterior genero gastos x concepto de transporte de la mercancía el dia 12/03/2011 con la factura 52493 de fletera del golfo S.A de C.V por 10,000 dicho gasto lo cubrimos con el ch.301, de Serfin.

10.- El día 16/03/2011 pagamos el 50% que tenemos pendiente con el Soc. 005, el cual lo cubrimos con el ch. 602. De Banamex.

11.- El día 31/03/2011 compramos un vehículo de agencia para transporte de nuestros agentes de ventas a general Motors con la factura 134, con valor de adquisición de 154,000 cantidad que pagamos con el ch. 603 de Banamex.

12.- También adquirimos una camioneta para el transporte de nuestra mercancía el dia 06/04/2011 al sr. Ernesto Malda, por 70,000 cantidad que le pagamos con el ch. 302 de Serfin el 50% y el ch. 702 de Banorte el otro 50%.

13.- El día 13/04/2011 pagamos mantenimiento de nuestro equipo de cómputo, el cual pagamos con el ch.502. de Bancomer por una cantidad de 18,000

14.- El día 21/04/2011 pagamos papelería de la oficina a “papelería de centro S.A de C.V” con la fac. no. 54126 por un monto de 8,500, cantidad que le pagamos con el ch. 503 de Bancomer.

15.- El día 29/04/2011 le dimos mantenimiento a nuestras instalaciones por 28,000 de lo cual nos dieron la fac. 2963 a nombre de cordero Pérez, dichos -.----los pagamos con el ch.102 de Santander.

16.- El 17/05/2011 se rompió nuestra camioneta por lo que tuvimos que pagar refacciones para su reparación dichos gastos fueron los sig. clucth 1,500, de elevador de ventana 5,500 dichos gastos lo cubrimos con el ch. 2002 de HSBC.

17.- El día 14/05/2011 nuestro cliente Rosario Severiano nos pago su adeudo depositándonos a nuestro dinero en la cuenta de HSBC.

18.- El día 17/05/2011 vendimos mercancía a la srita. Julia Rodríguez por 250,000 de los cuales nos depositaron 200,000 en nuestra cuenta HSBC y el resto nos lo quedo a deber, todo la operación se respaldo con la factura No.001

19.- El día 25/05/2011 2 de nuestros empleados viajan a monterrey para la colaboración de nuestra nueva linera de artículos para caballero por lo que le tendremos que dar gastos de viaje, los cuales ascienden a 2,500 c/u gastos serian cubiertos con el ch.103 de Santander.

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