Enviado por Miris44 • 18 de Abril de 2016 • Práctica o problema • 386 Palabras (2 Páginas) • 193 Visitas
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PRÁCTICA No. 3
LA empresa denominada “Danesa SA de CV” se dedica a la producción de muñecos de peluche e inicia sus operaciones del mes de febrero de 2015 con lo siguiente:
BANCOS
SCOTIANBANK
$5’894,000.00
ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS: (UEPS)
PELUCHE AZUL: 800 MTS A $45.00 C/U
PELUCHE ROJO: 500 MTS A $44.00 C/U
HILO: 36 CARRETES GIGANTES A $98.00 C/U
PEGAMENTO: 36 LTS. $15.00 C/U
OJOS: 1,OOO PARES A $4.50 C/U
ALMACÉN DE ARTÍCULOS TERMINADOS (UEPS):
MODELO ARTICULADO:85 UNIDADES A $89.50 C/U
PRODUCCIÓN EN PROCESO:
ORDEN DE PRODUCCIÓN ENE/254 (produciéndose 200 artículos modelo “Osita”)
$12,768.90
EQUIPO FABRIL
$521,894.00
DEP. ACUM DE EQUIPO FABRIL
$65,481.20
CAPITAL
DETERMINARLO
No.
FECHA
OPERACIÓN
2-2-15
Se recibe del departamento de compras el pedido No. 33 que ampara la factura # 89/7 por compras de materiales al proveedor en Tijuana BCN “Jack SA de CV” por lo siguiente, totalmente a crédito.
8,200 narices a $11.02 c/u (IVA INCLUIDO)
12,000 bocas a $13.34 c/u (IVA INCLUIDO)
2-2-15
Se compra a “Miguel SA de CV” SEGUN FACTURA NUMERO 300-AB. lo siguiente:
150 mts de peluche azul a $45.24 c/u (IVA INCLUIDO)
100 mts de peluche rojo a $47.56 c/u (IVA INCLUIDO)
50% a crédito y el resto con transferencia electrónica desde SCOTIABANK
3-2-15
Se emiten las ordenes de producción siguientes
ORDEN DE PRODUCCIÓN FEB/001 para producir 250 perros azules
ORDEN DE PRODUCCIÓN FEB/002 para producir 250 perros rojos.
4-2-15
Se surte la requisición No. 222/5 por lo siguiente:
MATERIAL
ORDEN FEB/001
ORDEN FEB/002
PELUCHE ROJO
450 MTS
PELUCHE AZUL
460 MTS
HILO
1 CARRETE (APROX)
1 CARRETE (APROX)
PEGAMENTO
½ LITRO (APROX)
½ LITRO (APROX)
OJOS
250 PARES
250 PARES
7-2-15
Se paga la reparación de una máquina de coser por $4,890.00 más IVA a “Servicio Hernández SA de CV” y se expide el cheque No. 333
11-2-15
Se surte la requisición No. 223/6 por lo siguiente:
200 ojos para la ORDEN DE PRODUCCIÓN No. ENE/254
15-2-15
Se paga la nómina como sigue:
DEPTO
MONTO
RETENCIONES
OFICINAS EN GENERAL
$48,654.21
$11,894.25
CORTADO
$65,894.55
$5,894.52
COSIDO
$79,410.85
$7,415.22
ACABADO
$34,894.55
$2,417.88
EMPACADO
$29,964.55
$789.45
SERVICIOS GENERALES
$11,090.00
$551.33
20-12-15
Se recibe el pedido NO. 33
21-2-15
Se pagan las siguientes erogaciones:
CONCEPTO
COMPAÑÍA
MONTO (IVA INCLUIDO)
LUZ
CFE
$13,340.00
TELEFONO
AXTEL SA DE CV
$1,798.00
INTERNET
TELMEX SA DE CV
$1,276.00
RENTA
INMOBILIARIA SOL SA DE CV
$11,368.00
VIGILANCIA
SERVICIOS LORA
$11,600.00
ARTS. DE LIMPIEZA
“WALMAR SA DE CV”
$2,146.00
...
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