Politicas

POLITICAS DE TESORERIA

RECEPCIÓN, INGRESO, DISTRIBUCIÓN, CUSTODIA Y DEVOLUCION DE SOLICITUDES DE CHEQUES:

1. Colocar el fechador para que quede registrado el día, mes, año y hora de recepción de la solicitud de cheque.

2. Registro Cronológico de las solicitudes de cheques que ingresan, con todos sus datos (fecha de ingreso, N° de Solicitud, Beneficiario, Monto y Unidad Ejecutora) en el Registro de control de Ingreso de Solicitudes de Cheques

3. Revisar los elementos indispensables de ingreso de la solicitud de cheque,

a. Aspectos generales: fotocopia de la cédula de identidad legible; todas las firmas del solicitante, sello de aprobación de la Dirección de Presupuesto, entre otros,

CHEQUES APORTES Y RETENCIONES Y NOMINA:

1. Dar cumplimiento con el horario de caja: de Lunes a Viernes de 8:30 a 11:45.

2. Mantenimiento y control de las autorizaciones de las Facultades y Dependencias y Beneficiarios de las personas para el retiro de cheques y recibos de nómina (Vigencia =máximo 1 año).

3. Clasificación y custodia en el acordeón tanto de los cheques a entregar como de los talones debidamente firmados por el beneficiario del cheque.

4. Custodia permanente en las horas del mediodía y al final de la jornada en la bóveda correspondiente, para lo cual deberá llamar por lo menos a 1 (un) custodio de la caja como testigo del cierre de la misma.

5. Registrar en el libro de control de entrega de sobres de cheques de nómina, el cual debe contener los números de cheques entregados y la firma y fecha de la persona autorizada para retirar los sobres.

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