Circuito de cobranzas PARTE 1: DETECCION DE LA NECESIDAD DE COBRO

CIRCUITO DE COBRANZAS[pic 1]

PARTE 1: DETECCION DE LA NECESIDAD DE COBRO
Cobranzas saca del archivo la factura , detecta la situación de cobro consultando los archivos de cobradores y debito .Con esta información confecciona un listado de cobranza por duplicado.
El cobrador recibe el original y el duplicado del listado de cobranzas y controla que ambas copias se correspondan con los documentos y las facturas que le fueron entregados. Si todo anda joya, firma el duplicado de listado como constancia de la documentación recibida y lo devuelve a cobranzas, para que lo archive transitoriamente. Guarda el original del listado de cobranzas y las facturas de manera temporal

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PARTE 2: COBRO Y ENTREGA DE RECIBO
Cuando el cobrador del orto recibe el listado y las facturas a cobrar (sacadas del archivo)  ,se va a la casa del deudor para cobrarle→ que no se grafica en el cursograma de mierda. Cuando le paga, confecciona un recibo por cuadruplicado y firma las cuatro copias. El original del recibo se le entrega al deudor junto con la factura, las copias que quedan , quedan adheridas al talonario del cobrador quien identifica el numero de recibo , archivando los tres documentos en un archivo temporalmente.











PARTE 3: RECEPCION DEL DINERO
--linea de tiemmpo--- una vez terminada la cobranza
El cobrador se presenta en la caja  con el duplicado del recibo que antes saca de un archivo y  el listado de cobranzas original que saca de otro archivo. Caja controla que el dinero coincida con el listado y el recibo. Si existe conformidad, firma y sella con "acuerdo" el listado y lo manda al cobrador. Asi deja constancia de que le pago,
En caja se archiva el duplicado del recibo para utilizarlo como comprobante, se crea el documento planilla de caja y se confecciona una minuta contable de caja que se envía a contaduría.
Después el cobrador hijo de mil puta se presenta en cobranzas, donde entrega el original del listado de  firmado por caja y saca el triplicado del recibo de un archivo , despues vuelve a cobranzas con los dos documentos y saca de otro archivo el duplicado del listado, controla todo y, si coinciden firma el duplicado y actualiza el archivo de deudores el cobro efectuado.
 El duplicado se lo devuelve al cobrador, el original lo archiva definitivamente, envía el triplicado del recibo a cuentas corrientes,  y actualiza el archivo de deudores el cobro efectuado.
Con el triplicado del recibo cuentas corrientes actualiza los saldos de los deudores, y confecciona una minuta contable de cuentas corrientes que la mandan a contaduría.



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