ACTIVIDAD ECONÓMICA – CREACION DE NUEVAS CUENTAS DE MAYOR

ACTIVIDAD ECONÓMICA – CREACION DE NUEVAS CUENTAS DE MAYOR

1. PROPÓSITO:

Para agregar nuevas cuentas al plan de cuentas.

Los datos maestros de cuentas de mayor en el área del plan de cuentas contienen información sobre la cuenta de mayor válida para todas las sociedades. El área del plan de cuentas contiene también datos que controlan cómo se crea una cuenta de mayor en el área específica de la sociedad.

Para garantizar que las sociedades que utilizan el mismo plan de cuentas pueden utilizar también las mismas cuentas de mayor, se crea un registro maestro para la cuenta de mayor en el plan de cuentas y en las áreas específicas de las sociedades.

En el área del plan de cuentas de un registro maestro de cuenta de mayor se encuentra la información siguiente:

• El plan de cuentas 
• El número de cuenta y el nombre de la cuenta (texto explicativo y texto breve)
• El indicador que especifica si la cuenta es una cuenta de balance o una cuenta de beneficios.

Al inicio de un nuevo ejercicio, el saldo de una cuenta de balance se arrastra al mismo saldo. Para las cuentas de beneficios, hay que especificar la cuenta a la cual se arrastran los resultados al final de un ejercicio.

• El grupo de cuentas

Mediante el grupo de cuentas, se agrupan las cuentas similares y se controla la creación y modificación de registros maestros. Controlan:

• El intervalo de números de cuenta en el que se debe encontrar el número de cuenta.
• El formato de pantalla para crear cuentas de mayor en el área específica de la sociedad. Esto significa que puede definir si los campos requieren una entrada, pueden tener una entrada o se ocultan al crear o modificar un registro maestro en el área específica de la sociedad.

Los grupos de cuentas se definen antes de crear las cuentas de mayor.

2. ACCESO A LA TRANSACCIÓN:

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• Al  indicar la ruta de acceso y darle doble click le aparecerá la siguiente pantalla:

CREACION DE UNA CUENTA BANCARIA.

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• En el campo Cta. Mayor: colocamos el número de cuenta que se quiere crear. En el caso de Eveba las cuentas tendrán una longitud de 8 dígitos.

• En sociedad: elegimos en que sociedad queremos crear la cuenta.

• Oprimimos el botón “Con Modelo”. Es recomendable crear las nuevas cuentas con modelo de una cuenta del mismo tipo, de este modo copiamos datos que ya están pre configurados en el sistema y nos ahorramos tiempo y trabajo.

Aparecerá el siguiente recuadro.

Oprimir el botón de matchcode o presionar la tecla F4

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Aparecerá la pantalla de búsqueda.

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• Puede realizar la búsqueda por distintas opciones de búsqueda, dependiendo de la pestaña elegida.
• En el ejemplo se ha escogido la opción de búsqueda por número de cuenta de mayor en plan de cuentas.
• Buscamos el plan de cuentas PCGE (Plan de cuentas grupo eveba)
• Presionamos la tecla enter en el teclado o el botón de continuar [pic 15]

Saldrá  la siguiente pantalla con todas las cuentas encontradas según el criterio de búsqueda elegido.

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• Marcamos la cuenta elegida como modelo y le damos doble clic o al botón de continuar  [pic 17]

Aparecerá el siguiente recuadro con la cuenta modelo elegida. Oprimimos la tecla enter en el teclado o le damos doble clic al botón de continuar [pic 18]

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Aparecerá la primera hoja o pestaña de Tipo/Denominación

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• En Control en plan de cuentas elegimos el grupo de cuentas a la que va a pertenecer la nueva cuenta.
• Marcamos si es una cuenta de beneficios o una cuenta de balance.

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• En texto breve podemos colocar una abreviación de la cuenta.  El texto breve de cuenta de mayor se emplea en visualizaciones online y evaluaciones cuando no se dispone de sitio suficiente para el texto explicativo.
• En texto explicativo podemos colocar la descripción de la cuenta mas detallada.

Luego pasamos a la siguiente hoja o pestaña de Datos de Control.

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• Escogemos la moneda de la cuenta: La moneda de la cuenta describe la moneda en la que se gestiona la cuenta. Si introduce una moneda impropia de la sociedad, en esta cuenta sólo podrán efectuarse contabilizaciones en esta moneda.
  
• Saldos solo en moneda local: Este indicador señala que en las contabilizaciones de la cuenta, los datos sólo se actualizan en la moneda local.

• Gestión de partidas abiertas: especifica que se gestionen las partidas abiertas para la cuenta. Para las cuentas con gestión de partidas abiertas, las partidas correspondientes se identifican como abiertas o compensadas. Las contabilizaciones en esta cuenta representan operaciones no finalizadas. Las cuentas de Gastos e Ingresos NO se gestionan con partidas abiertas.

• Visualización part. Individ: Permite visualizar partidas individuales de la cuenta. Para ello se almacena, para cada posición de documento, una entrada en una tabla de índices, que establece la conexión entre la posición de documento y la cuenta. Este indicador no debe activarse para aquellas cuentas, en las que no tiene sentido la visualización de partidas individuales en diálogo, debido al número de apuntes. Entre ellas están, por ejemplo: las cuentas de impuestos, créditos, deudas, cuentas de ingresos y de gastos.

• Clave de clasificación: Clave que simboliza la regla de estructuración para el campo Asignación en la posición del documento. Para visualizar las partidas individuales, el sistema sigue un orden de clasificación estándar, clasificando las partidas, por ejemplo, según el contenido del campo Asignación. Al entrar una posición, el sistema puede cumplimentar este campo ya sea manual o automáticamente.

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Pasamos a la siguiente pestaña de Entrada/banco/Inter.

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• En el campo Grupo status Campo: determina el formato de imagen en la entrada de documentos. Se pueden adjudicar los status siguientes a los campos: Entrada opcional - el campo se puede rellenar; Entrada obligatoria - el campo se debe rellenar; Suprimir - el campo no se visualiza en la pantalla. Se introduce el grupo de status de campo en el registro maestro de una cuenta de mayor. Al entrar un documento, entrarán en vigor las definiciones establecidas para el grupo en cuestión.

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• Solo Contab. Automáticamente: Indicador que determina que esta cuenta sólo deberá admitir contabilizaciones automáticas; es decir, las hechas por el sistema

• Nivel de tesorería: El nivel de tesorería se emplea para el control en la gestión de caja. Serían posibles, por ejemplo, los siguientes niveles: Apuntes estadísticos puros en la posición de tesorería, Apuntes estadísticos puros en la previsión de liquidez, Pedidos, Órdenes, Entradas de pagos notificados, Compensación de pagos FI (entrada de cheques, salida de cheques, efectos, pagos, etc.), Operaciones bancarias FI (contabilizar extractos de cuenta, cobro de cheques, cobro de efectos, etc.). El usuario puede elegir los niveles de tesorería libremente. Sin embargo, es necesario tener en cuenta las siguientes convenciones para fijar nombres: Con el fin de mejorar la visualización de la posición de tesorería y la previsión de tesorería, los niveles que comiencen con "F" o "B" deberán reservarse para la actualización automática al contabilizar, debiendo emplearse los niveles "F" para cuentas bancarias, deudores y acreedores, y los niveles "B" para las cuentas bancarias de compensación.

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• Relevante para movimiento de caja: Este indicador señala que en la cuenta de mayor en cuestión se contabilizan movimientos de caja. Las siguientes cuentas se definen típicamente como cuentas de movimientos de caja: Cuenta bancaria, Cuenta para gastos bancarios, Cuenta de compensación de cheques, Cuenta de compensación para entradas de pagos.

• Banco Propio: Con la clave se determinan todos los datos bancarios.

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• ID de cuenta: En combinación con la clave del banco propio, esta clave identifica  una cuenta bancaria.

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Pasamos a la siguiente pestaña Palabra clv/Traduc.

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• Idioma:  indica el idioma en que serán visualizados los textos, en que se podrán introducir textos, en que será la salida de impresión del sistema

• Palabra Clave: clave para cuentas de mayor

Pasamos a la siguiente pestaña de Información (PCtas)

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• Campo para marcar clases de notas: Este campo sirve para seleccionar clases de notas. Las clases de notas seleccionadas se visualizan unas tras otras en caso que seleccione la función "Editor".
• Info de Imputación: Puede escribir una descripción de texto.

Pasamos a la siguiente pestaña de Información (SO)

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• Campo para marcar clases de notas: Este campo sirve para seleccionar clases de notas. Las clases de notas seleccionadas se visualizan unas tras otras en caso que seleccione la función "Editor".
• Info de Imputación: Puede escribir una descripción de texto.

CREAR UNA CUENTA DE ACTIVO.

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