MIGRACION DE CUENTA DESTINO

MANUAL DE MIGRACIÓN DE ASIENTO CUENTA DE DESTINO

• Ubicar el procedimiento query manager

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Hacemos doble click en Migración Cuenta destino, y sale la siguiente ventana

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Luego sale una ventana detallada

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Como se observa, esta ingresado el centro de costos. Para verificar o editar la cuenta de la clase 9. Vamos a la siguiente ruta

FINANZAS/CONTABILIDAD DE COSTOS/CENTROS DE COSTOS

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[pic 5]

En el recuadro se observa la cuenta contable al cual esta anidada el centro de costos.

Migración de centro de costos

PREPARAR EXCEL DE CABECERA Y DETALLE

NOTA: SE UTILIZA EL QUERY

Y SE EXPORTA A TEXTO

• SE TIENE QUE TENER DOS ARCHIVOS DE TEXTOS (CABECERA Y DETALLE)

HACER LO SIGUIENTE CON LOS TXT.

CABECERA

ELIMINAR LA COLUMNA A, QUE TIENE POR CABECERA #

[pic 6]

DEBE QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA

Y SE PASA A UN NUEVO TXT. MEJORADO, Y LO LLAMAMOS POR EJEMPLO “MIGRACION CABECERA”

DETALLE

SE HACE LO MISMO Y GENERA NUEVO TXT DE NOMBRE “MIGRACION DETALLE”

NOTA: FIJARSE QUE LOS MONTO NO TENGAN COMA

EJEMPLO 1,540.00 – ESTA MAL

1540 – ESTA BIEN

1540.00 – ESTA BIEN

OBTENEMOS LOS DOS TXT

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TRABAJAMOS EN LA MIGRACION, CON EL DTW

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LLENAMOS LOS TRES RECUADROS ROJOS

USUARIO: MANAGER O USUARIO AL CUAL ESTE LOGUEADO (CONTAP1)

CLAVE: CLAVE DEL USUARIO LOGUEADO

BD: ASIGNAR BD DE LA EMPRESA

LLENADO ESTOS TRES RECUADROS, HACER CLICK EN OK 

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Una vez ingresado click en IMPORT

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[pic 11]

[pic 12]

[pic 13]

NOS FIJAMOS QUE ESTE EN LA CONDICION DE TXT

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LUEGO EN LOS TRES PUNTOS SE ADJUNTA LOS TEXT CORRESPONDIENTES

JOURNALENTRIES --- MIGRACION CABECERA

JOURNALENTRIES_LINES --- MIGRACION DETALLES

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NOS MUESTRA LO SIGUIENTE “MATCH”

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[pic 17]

HACEMOS UNA SIMULACION, PARA VER SI HAY ALGUN ERROR

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[pic 20]

Y LUEGO IMPORT

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