ADM FINANCIERA

ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO

Inversiones Fijas:

Inversiones en maquinaria y equipo de producción:

DETALLE DE INVERSIONES CANT COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA

UTIL

COMPUTADOR DE DISEÑO 2 $ 2.250.000 $ 5.500.000 3

TOTAL $ 5.500.000

Inversión en herramientas

DETALLE DE INVERSIONES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL

CAMARAS DE SEGURIDAD 1 $ 1.250.000 $ 1.250.000 10

ALARMAS DE SEGURIDAD 1 $480.000 $ 480.000 15

TOTAL $ 1.730.000

Inversión en muebles, enseres y equipos de administración

DETALLE DE INVERSIONES CANT COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL

ESCRITORIO 4 $ 450.000 $ 1.800.000 10

COMPUTADORES

ADMINSITRATIVOS 2 $ 700.000 $ 1.400.000 3

IMPRESORA 1 $ 750.000 $ 750.000 5

HORNO MICROONDAS 1 $ 80.000 $ 80.000 5

EXTINTOR 3 $ 70.000 $ 210.000 5

SILLAS ERGONOMICAS 10 $ 85.000 $ 850.000 10

TOTAL $5.090.000

TOTAL INVERSIONES FIJAS: $ 12.320.000

Inversiones Diferidas:

GASTOS OPERATIVOS

DETALLE DE INVERSIONES COSTO TOTAL

ESTUDIO TÉCNICO $ 800.000

ESTUDIO JURÍDICO-ECONÓMICO $ 500.000

GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 1.750.000

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA (ARRIENDO OFICINA X AÑO) $ 15.000.000

IMPREVISTOS $ 1.800.000

TOTAL $ 19.850.000

Programa de inversión final del proyecto:

CONCEPTO TOTAL

INVERSIONES FIJAS

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 5.500.000

HERRAMIENTAS $ 1.730.000

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS $ 5.090.000

SUBTOTAL $ 12.320.000

INVERSIONES DIFERIDAS

GASTOS OPERATIVOS $ 18.850.000

SUBTOTAL $ 19.850.000

TOTAL $ 33.170.000

Capital de Trabajo:

“El capital de trabajo es el conjunto de recursos con los cuales la empresa desarrolla normalmente sus actividades sin necesidad de estar acudiendo al empleo de fondos extraordinarios. Está constituido por los activos corrientes que son necesarios para atender la operación normal del proyecto (producción y/o distribución de bienes o servicios) durante un ciclo operativo” Modulo de evaluación de proyectos.

Por consiguiente se calcula el costo operacional, y en base en este se saca el valor del capital de trabajo.

CONCEPTO AÑO 1

Costos de producción $ 41.387.498

Gastos administrativos $ 49.929.833

Gastos de venta $ 9.000.000

Total $ 100.317.331

Capital de trabajo= 30(días) X $ 325.192,17 = $ 9.755.765

Costos de producción:

Costos mano de obra:

CARGO REMUNERACION MENSUAL REMUNERACION ANUAL PRESTACIONES SOCIALES (53.875%) PRIMER AÑO

Desarrolladores (2) $ 3.000.000 $ 36.000.000 $ 1.616.250 $ 37.616.250

TOTAL $ 3.600.000 $ 36.000.000 $ 1.616.250 $ 37.616.250

Costos de materiales:

MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL AÑO 1

MATERIALES DIRECTOS

DroidEdit Pro UNIDAD 2 $ 5.624 $ 11.248

SUBTOTAL $ 11.248

MATERIALES INDIRECTOS

Papelería Pack 5 $ 20.000 $ 100.000

SUBTOTAL $ 100.000

TOTAL $ 111.248

Costo de servicios (primer año de operación)

SERVICIO MEDIDA CANT COSTO UNITARIO TOTAL AÑO 1

ENERGIA ELECTRICA KW - HORA 1.300 $ 250 $ 1.200.000

ALCANTARILLADO Y ASEO CARGO FIJO 12 $ 80.000 $ 960.000

TELEFONO, INTERNET Y TV PROMEDIO 12 $ 1.500.000 $ 1.500.000

TOTAL $ 3.660.000

Gastos por depreciación activos de producción

ACTIVO VIDA UTIL COSTO ACTIVO DEPRECIACION ANUAL

1 2 3 VALOR

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