Administración de Valores.

Área: Administración de Valores

Dirección: Administración y finanzas

Subdirección:

Número de integrantes: 13

Organigrama:

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Middle Office

Objetivos: Controlar la integridad de las operaciones del circuito de inversión y administrar los flujos de los componentes de las carteras de las SIEFORES, de acuerdo a la normativa emitida por la CONSAR, y a lo relacionado con los mercados en donde se opera para garantizar la integridad de los portafolios y asegurar los recursos de los trabajadores.

Funciones:

• Conciliar los niveles de insumos de los instrumentos con el fin de asegurafr su liquidación y contabilidad.
• Confirmar las operaciones para garantizar la información de las operaciones sea consistente en los registros de las SIEFORES y de las contrapartes.
• Autorizar las confirmaciones de las operaciones para formalizar los derechos y obligaciones de las SIEFORES.
• Controlar las cuentas de margen y las garantías para garantizar el cumplimiento contractual con las contrapartes

Retos:

• Proporcionar una infraestructura solida que permita una operación mas diversificada con vistas a mejorar el rendimiento.
• Estar actualizado con la normativa y la evolución del mercado.
• Cumplir con los acuerdos de servicio.
• Eficientar los procesos.

Carreras:

• Administración.
• Contaduría.
• Actuaría.
• Finanzas.

Contabilidad

Objetivos: Registrar todas las operaciones de las SIEFORES en su contabilidad. Obtener un precio o activo de la acción y los archivos regulatorios de la CONSAR. Registro de todas las operaciones realizadas en los fondos de inversión así como la generación de estados financieros.

Funciones:

• Procesos matutinos

• Eventos programados

• Cortes de cupón
• Pago de interés
• Dividendos / derechos corporativos
• Amortización parcial
• Renta variable

• Procesos vespertinos

• Registro de operaciones del día
• Cruzar instrumentos de cartera con el vector de precios para obtener una valuación por instrumentos

Retos: llegar a la calidad de información y los tiempos establecidos.

Obstáculos: Insumos básicos dependan de varias fuentes.

Carreras:

• Contaduría
• Administración
• Economía
• Finanzas

Coordinación de Liquidaciones

Objetivo: determinar el flujo de efectivo para invertir e informar al área de inversiones, así como llevar el seguimiento de la liquidación de las operaciones tanto Indeval, DTC, Clearstream, Mercado de Deuda, Derivados y OTC.

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